Dirui IndustrialLtd 評価
300396 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300396 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300396 ( CN¥15.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300396当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300396 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300396は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300396 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | CN¥233.88m |
| 時価総額 | CN¥4.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300396 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.3x | ||
688581 HangzhouS MedTech | 17.9x | 22.3% | CN¥4.9b |
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd | 34.5x | 34.7% | CN¥4.3b |
688626 Xiangyu MedicalLtd | 38.1x | 37.1% | CN¥4.6b |
688410 SWS Hemodialysis Care | 54.8x | 42.4% | CN¥4.1b |
300396 Dirui IndustrialLtd | 18.1x | 40.5% | CN¥4.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300396は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300396'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300396は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.5x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300396 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 35.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300396は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.53
7D
-5.8%
1Y
-34.9%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
-2.1%
1Y
28.8%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.90
7D
5.4%
1Y
-14.7%