HangzhouS MedTech 評価
688581 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688581 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688581 ( CN¥61.93 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥124.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688581は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688581 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688581は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688581 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | CN¥271.52m |
| 時価総額 | CN¥4.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
688581 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.9x | ||
300396 Dirui IndustrialLtd | 18.8x | 40.5% | CN¥4.4b |
688626 Xiangyu MedicalLtd | 40.4x | 36.6% | CN¥4.9b |
688410 SWS Hemodialysis Care | 53.5x | 42.4% | CN¥4.0b |
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd | 34.9x | 34.7% | CN¥4.3b |
688581 HangzhouS MedTech | 18.4x | 22.3% | CN¥4.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688581は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688581'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688581は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.6x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688581 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 25.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688581は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.71
7D
-1.0%
1Y
39.5%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.84
7D
-1.3%
1Y
-14.3%
Chison Medical Technologies
CN¥3.0b
Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.
688358
CN¥26.68
7D
2.9%
1Y
-39.1%