SonoScape Medical 評価
300633 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300633 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300633 ( CN¥34.43 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥41.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300633は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
300633 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300633は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300633 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 61.1x |
| 収益 | CN¥242.81m |
| 時価総額 | CN¥14.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 55.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300633 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 76x | ||
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd | 154.4x | 41.1% | CN¥16.0b |
688301 iRay Technology | 27.5x | 27.5% | CN¥15.5b |
300298 Sinocare | 58.2x | 34.9% | CN¥12.9b |
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd | 63.9x | n/a | CN¥11.8b |
300633 SonoScape Medical | 61.1x | 55.2% | CN¥14.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300633は、同業他社の平均 ( { 61.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300633'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300633は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.5x) (61.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300633 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 61.1x |
| 公正PE 比率 | 54.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300633は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥34.43 | CN¥42.42 +23.2% | 9.1% | CN¥49.40 | CN¥37.65 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥35.81 | CN¥43.87 +22.5% | 6.2% | CN¥49.40 | CN¥40.93 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥36.31 | CN¥46.35 +27.6% | 12.2% | CN¥58.00 | CN¥41.02 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥30.60 | CN¥47.20 +54.3% | 11.4% | CN¥58.00 | CN¥41.02 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥34.66 | CN¥48.80 +40.8% | 10.1% | CN¥58.00 | CN¥42.57 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥38.08 | CN¥49.46 +29.9% | 9.8% | CN¥58.00 | CN¥42.57 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥39.19 | CN¥49.46 +26.2% | 9.8% | CN¥58.00 | CN¥42.57 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥41.30 | CN¥49.46 +19.7% | 9.8% | CN¥58.00 | CN¥42.57 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥37.54 | CN¥54.40 +44.9% | 9.7% | CN¥60.00 | CN¥45.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥38.97 | CN¥57.34 +47.1% | 13.9% | CN¥67.50 | CN¥45.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥35.09 | CN¥57.34 +63.4% | 13.9% | CN¥67.50 | CN¥45.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥47.30 | CN¥57.34 +21.2% | 13.9% | CN¥67.50 | CN¥45.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥51.59 | CN¥58.96 +14.3% | 13.1% | CN¥67.50 | CN¥45.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥48.43 | CN¥59.35 +22.6% | 12.0% | CN¥67.50 | CN¥45.50 | CN¥35.81 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥48.77 | CN¥62.43 +28.0% | 8.1% | CN¥70.00 | CN¥54.88 | CN¥36.31 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥45.15 | CN¥63.31 +40.2% | 8.0% | CN¥70.00 | CN¥54.88 | CN¥30.60 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥45.24 | CN¥67.40 +49.0% | 6.7% | CN¥73.00 | CN¥61.31 | CN¥34.66 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥54.50 | CN¥67.40 +23.7% | 6.7% | CN¥73.00 | CN¥61.31 | CN¥38.08 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥57.98 | CN¥67.40 +16.3% | 6.7% | CN¥73.00 | CN¥61.31 | CN¥39.19 | 5 |
| May ’24 | CN¥54.70 | CN¥67.40 +23.2% | 6.7% | CN¥73.00 | CN¥61.31 | CN¥41.30 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥55.36 | CN¥66.15 +19.5% | 9.6% | CN¥72.50 | CN¥56.56 | CN¥37.54 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥47.14 | CN¥64.04 +35.8% | 9.3% | CN¥71.16 | CN¥56.56 | CN¥38.97 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥53.01 | CN¥64.04 +20.8% | 9.3% | CN¥71.16 | CN¥56.56 | CN¥35.09 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥54.83 | CN¥63.86 +16.5% | 11.4% | CN¥71.16 | CN¥56.56 | CN¥47.30 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥53.00 | CN¥63.86 +20.5% | 11.4% | CN¥71.16 | CN¥56.56 | CN¥51.59 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.53
7D
-5.8%
1Y
-34.9%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
-2.1%
1Y
28.8%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.90
7D
5.4%
1Y
-14.7%