Sinocare Inc.

SZSE:300298 株式レポート

時価総額：CN¥13.3b

Sinocare 評価

300298 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300298 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300298 ( CN¥24 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300298は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300298 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300298は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300298 の株価収益率 レシオを示している。これは300298 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300298 のPE レシオは？
PEレシオ60x
収益CN¥221.71m
時価総額CN¥13.29b

株価収益率 同業他社との比較

300298 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300298 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均77.3x
688301 iRay Technology
28.6x30.9%CN¥16.2b
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd
154x41.1%CN¥15.9b
300633 SonoScape Medical
62.4x54.7%CN¥15.1b
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd
64xn/aCN¥11.8b
300298 Sinocare
60x34.9%CN¥13.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 300298は、同業他社の平均 ( { 60 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300298'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300298 60.0x業界平均 35.5xNo. of Companies19PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300298は、 CN Medical Equipment業界平均 (35.5x) (60 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300298 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300298 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率60x
公正PE 比率35.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300298は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300298 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥24.00
CN¥31.10
+29.6%
7.4%CN¥34.30CN¥29.00n/a3
Nov ’25CN¥25.71
CN¥31.10
+21.0%
7.4%CN¥34.30CN¥29.00n/a3
Oct ’25CN¥30.30
CN¥30.35
+0.2%
4.2%CN¥32.04CN¥29.00n/a3
Sep ’25CN¥24.51
CN¥30.35
+23.8%
4.2%CN¥32.04CN¥29.00n/a3
Aug ’25CN¥22.01
CN¥29.68
+34.8%
7.0%CN¥32.04CN¥27.00n/a3
Jul ’25CN¥25.00
CN¥29.52
+18.1%
8.5%CN¥32.04CN¥27.00n/a2
Jun ’25CN¥27.87
CN¥29.52
+5.9%
8.5%CN¥32.04CN¥27.00n/a2
May ’25CN¥23.89
CN¥31.01
+29.8%
9.5%CN¥34.00CN¥27.00n/a3
Apr ’25CN¥21.21
CN¥31.71
+49.5%
10.5%CN¥34.12CN¥27.00n/a3
Mar ’25CN¥22.90
CN¥33.93
+48.2%
0.5%CN¥34.12CN¥33.68n/a3
Feb ’25CN¥23.61
CN¥33.93
+43.7%
0.5%CN¥34.12CN¥33.68n/a3
Jan ’25CN¥30.40
CN¥33.93
+11.6%
0.5%CN¥34.12CN¥33.68n/a3
Dec ’24CN¥29.82
CN¥33.93
+13.8%
0.5%CN¥34.12CN¥33.68n/a3
Nov ’24CN¥29.76
CN¥34.06
+14.4%
0.2%CN¥34.12CN¥34.00CN¥25.712
Oct ’24CN¥25.66
CN¥33.71
+31.4%
0.9%CN¥34.00CN¥33.41CN¥30.302
Sep ’24CN¥24.28
CN¥36.71
+51.2%
9.0%CN¥40.00CN¥33.41CN¥24.512
Aug ’24CN¥24.26
CN¥39.90
+64.5%
0.3%CN¥40.00CN¥39.80CN¥22.012
Jul ’24CN¥27.04
CN¥39.90
+47.6%
0.3%CN¥40.00CN¥39.80CN¥25.002
Jun ’24CN¥29.68
CN¥39.90
+34.4%
0.3%CN¥40.00CN¥39.80CN¥27.872
May ’24CN¥28.74
CN¥39.90
+38.8%
0.3%CN¥40.00CN¥39.80CN¥23.892
Jan ’24CN¥33.73
CN¥35.67
+5.8%
10.3%CN¥39.34CN¥32.00CN¥30.402
Dec ’23CN¥33.29
CN¥35.67
+7.1%
10.3%CN¥39.34CN¥32.00CN¥29.822
Nov ’23CN¥36.36
CN¥35.67
-1.9%
10.3%CN¥39.34CN¥32.00CN¥29.762

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.0b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.32

7D

-6.6%

1Y

-29.4%

Truking Technology

CN¥4.5b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.54

7D

-6.6%

1Y

-36.9%

Chison Medical Technologies

CN¥2.8b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥24.86

7D

-7.0%

1Y

-45.4%