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Sinocare 評価
300298 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300298 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300298 ( CN¥23.5 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300298は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
300298 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300298 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 22.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300298 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.6x | ||
688301 iRay Technology | 21.1x | 26.8% | CN¥12.5b |
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd | 123.8x | 37.9% | CN¥13.1b |
300633 SonoScape Medical | 31.4x | 24.0% | CN¥11.0b |
688575 Shenzhen YHLO Biotech | 30.2x | 30.7% | CN¥11.7b |
300298 Sinocare | 42.7x | 26.8% | CN¥13.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300298は、同業他社の平均 ( { 42.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300298'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300298 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.7x |
| 公正PE 比率 | 27.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300298は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥23.62 | CN¥30.35 +28.5% | 4.2% | CN¥32.04 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥24.51 | CN¥30.35 +23.8% | 4.2% | CN¥32.04 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.01 | CN¥29.68 +34.8% | 7.0% | CN¥32.04 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.00 | CN¥29.52 +18.1% | 8.5% | CN¥32.04 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥27.87 | CN¥29.52 +5.9% | 8.5% | CN¥32.04 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥23.89 | CN¥31.01 +29.8% | 9.5% | CN¥34.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.21 | CN¥31.71 +49.5% | 10.5% | CN¥34.12 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥22.90 | CN¥33.93 +48.2% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥23.61 | CN¥33.93 +43.7% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥30.40 | CN¥33.93 +11.6% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥29.82 | CN¥33.93 +13.8% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥29.76 | CN¥34.06 +14.4% | 0.2% | CN¥34.12 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥25.66 | CN¥33.71 +31.4% | 0.9% | CN¥34.00 | CN¥33.41 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥24.28 | CN¥36.71 +51.2% | 9.0% | CN¥40.00 | CN¥33.41 | CN¥24.51 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥24.26 | CN¥39.90 +64.5% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥22.01 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥27.04 | CN¥39.90 +47.6% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥25.00 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥29.68 | CN¥39.90 +34.4% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥27.87 | 2 |
| May ’24 | CN¥28.74 | CN¥39.90 +38.8% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥23.89 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥33.73 | CN¥35.67 +5.8% | 10.3% | CN¥39.34 | CN¥32.00 | CN¥30.40 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥33.29 | CN¥35.67 +7.1% | 10.3% | CN¥39.34 | CN¥32.00 | CN¥29.82 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥36.36 | CN¥35.67 -1.9% | 10.3% | CN¥39.34 | CN¥32.00 | CN¥29.76 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥27.17 | CN¥34.15 +25.7% | 6.3% | CN¥36.30 | CN¥32.00 | CN¥25.66 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥27.93 | CN¥34.15 +22.3% | 6.3% | CN¥36.30 | CN¥32.00 | CN¥24.28 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。