iRay Technology 評価
688301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688301 ( CN¥113.32 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥1439.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688301は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688301は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688301 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.6x |
| 収益 | CN¥564.72m |
| 時価総額 | CN¥16.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.6x |
| 企業価値／EBITDA | 33.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
688301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 85.1x | ||
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd | 154x | 41.1% | CN¥15.9b |
300633 SonoScape Medical | 62.4x | 54.7% | CN¥15.1b |
300298 Sinocare | 60x | 34.9% | CN¥13.3b |
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd | 64x | n/a | CN¥11.8b |
688301 iRay Technology | 28.6x | 30.9% | CN¥16.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688301は、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688301'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688301は、 CN Medical Equipment業界平均 (35.5x) (28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.6x |
| 公正PE 比率 | 37.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688301は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥113.32 | CN¥181.51 +60.2% | 23.3% | CN¥252.86 | CN¥138.78 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥116.75 | CN¥181.51 +55.5% | 23.3% | CN¥252.86 | CN¥138.78 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥126.84 | CN¥194.35 +53.2% | 23.6% | CN¥252.86 | CN¥136.45 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥91.94 | CN¥194.35 +111.4% | 23.6% | CN¥252.86 | CN¥136.45 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥104.60 | CN¥202.44 +93.5% | 18.5% | CN¥252.86 | CN¥149.73 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥112.37 | CN¥206.74 +84.0% | 15.6% | CN¥252.86 | CN¥175.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥121.61 | CN¥206.74 +70.0% | 15.6% | CN¥252.86 | CN¥175.49 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥141.94 | CN¥212.57 +49.8% | 13.7% | CN¥252.86 | CN¥175.49 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥160.49 | CN¥220.23 +37.2% | 9.2% | CN¥252.86 | CN¥193.57 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥169.49 | CN¥219.93 +29.8% | 10.1% | CN¥252.86 | CN¥193.57 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥153.58 | CN¥219.93 +43.2% | 10.1% | CN¥252.86 | CN¥193.57 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥232.33 | CN¥213.64 -8.0% | 7.2% | CN¥238.36 | CN¥193.57 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥153.14 | CN¥214.38 +40.0% | 8.0% | CN¥238.36 | CN¥193.57 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥158.59 | CN¥214.38 +35.2% | 8.0% | CN¥238.36 | CN¥193.57 | CN¥116.75 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥175.04 | CN¥236.38 +35.0% | 5.9% | CN¥255.04 | CN¥209.29 | CN¥126.84 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥172.92 | CN¥243.42 +40.8% | 8.9% | CN¥280.61 | CN¥209.29 | CN¥91.94 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥187.64 | CN¥257.13 +37.0% | 7.9% | CN¥281.14 | CN¥232.14 | CN¥104.60 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥201.74 | CN¥257.13 +27.5% | 7.9% | CN¥281.14 | CN¥232.14 | CN¥112.37 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥212.36 | CN¥257.13 +21.1% | 7.9% | CN¥281.14 | CN¥232.14 | CN¥121.61 | 7 |
| May ’24 | CN¥196.79 | CN¥267.70 +36.0% | 8.8% | CN¥306.12 | CN¥238.54 | CN¥141.94 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥184.61 | CN¥267.71 +45.0% | 8.8% | CN¥306.12 | CN¥238.54 | CN¥160.49 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥206.47 | CN¥281.72 +36.4% | 8.0% | CN¥311.22 | CN¥244.39 | CN¥169.49 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥233.55 | CN¥289.80 +24.1% | 5.9% | CN¥311.22 | CN¥269.15 | CN¥153.58 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥233.61 | CN¥296.52 +26.9% | 6.5% | CN¥311.22 | CN¥269.15 | CN¥232.33 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥237.97 | CN¥296.52 +24.6% | 6.5% | CN¥311.22 | CN¥269.15 | CN¥153.14 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥257.99 | CN¥276.91 +7.3% | 17.0% | CN¥311.22 | CN¥210.31 | CN¥158.59 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥7.0b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥16.32
7D
-6.6%
1Y
-29.4%
Truking Technology
CN¥4.5b
Engages in medical equipment business in China and internationally.
300358
CN¥7.54
7D
-6.6%
1Y
-36.9%
Chison Medical Technologies
CN¥2.8b
Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.
688358
CN¥24.86
7D
-7.0%
1Y
-45.4%