ShanDongDenghai SeedsLtd 評価

002041 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002041 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002041 ( CN¥9.81 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002041当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002041 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002041は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002041 の株価収益率レシオを示している。これは002041 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002041 のPE レシオは？
PEレシオ	39.4x
収益	CN¥219.00m
時価総額	CN¥8.63b

002041 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4x
企業価値／EBITDA	35.1x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

002041 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002041 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	43.6x
300087 Winall Hi-tech Seed	57.1x	37.4%	CN¥10.2b
002166 Guilin Layn Natural Ingredients	41.4x	35.9%	CN¥5.9b
600251 Xinjiang GuannongLtd	14x	n/a	CN¥5.9b
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group)	61.7x	n/a	CN¥5.7b
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd	39.4x	31.4%	CN¥8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002041は、同業他社の平均 ( { 39.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002041'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.7x	n/a	US$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.8x	-46.9%	US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	4.1x	n/a	US$879.95m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002041は、 CN Food業界平均 (29.2x) (39.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002041 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002041 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	39.4x
公正PE 比率	29.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 002041は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002041 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥9.81	CN¥10.21 +4.1%	9.6%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥10.45	CN¥10.21 -2.3%	9.6%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥9.66	CN¥9.51 -1.6%	3.7%	CN¥10.00	CN¥9.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥8.13	CN¥9.51 +16.9%	3.7%	CN¥10.00	CN¥9.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥8.38	CN¥11.97 +42.8%	10.4%	CN¥14.00	CN¥10.88	n/a	4
Jul ’25	CN¥8.44	CN¥11.97 +41.8%	10.4%	CN¥14.00	CN¥10.88	n/a	4
Jun ’25	CN¥9.32	CN¥13.18 +41.4%	20.2%	CN¥18.00	CN¥10.88	n/a	5
May ’25	CN¥9.74	CN¥13.18 +35.3%	20.2%	CN¥18.00	CN¥10.88	n/a	5
Apr ’25	CN¥10.11	CN¥17.10 +69.1%	18.2%	CN¥22.00	CN¥13.50	n/a	5
Mar ’25	CN¥11.21	CN¥18.10 +61.5%	15.1%	CN¥22.00	CN¥13.50	n/a	5
Feb ’25	CN¥10.14	CN¥18.10 +78.5%	15.1%	CN¥22.00	CN¥13.50	n/a	5
Jan ’25	CN¥13.23	CN¥18.82 +42.3%	9.0%	CN¥22.00	CN¥17.10	n/a	5
Dec ’24	CN¥16.01	CN¥18.82 +17.6%	9.0%	CN¥22.00	CN¥17.10	n/a	5
Nov ’24	CN¥15.09	CN¥18.82 +24.7%	9.0%	CN¥22.00	CN¥17.10	CN¥10.45	5
Oct ’24	CN¥14.23	CN¥18.78 +31.9%	10.1%	CN¥22.00	CN¥17.10	CN¥9.66	4
Sep ’24	CN¥15.16	CN¥19.50 +28.6%	8.5%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥8.13	4
Aug ’24	CN¥16.51	CN¥20.05 +21.4%	7.1%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥8.38	4
Jul ’24	CN¥15.27	CN¥20.05 +31.3%	7.1%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥8.44	4
Jun ’24	CN¥15.69	CN¥20.05 +27.8%	7.1%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥9.32	4
May ’24	CN¥16.86	CN¥20.00 +18.6%	8.2%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥9.74	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.62

2.3%

-3.2%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.2b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.18

-3.2%

n/a

Shede Spirits

CN¥24.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥73.49

-2.1%

-28.0%