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TECON BIOLOGYLTD 評価
002100 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002100 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002100 ( CN¥6.02 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥65.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002100は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002100 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002100 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | -815.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002100 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.2x | ||
603477 Leshan Giantstar Farming&Husbandry | 2.3x | 43.5% | CN¥10.0b |
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 10.1% | CN¥6.8b |
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 5.3x | 12.7% | CN¥7.8b |
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group | 1x | n/a | CN¥6.4b |
002100 TECON BIOLOGYLTD | 0.5x | 11.9% | CN¥9.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 002100は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002100'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002100 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002100は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.62 | CN¥8.26 +24.7% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥6.51 | CN¥8.68 +33.4% | 12.3% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.88 | CN¥8.65 +25.7% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥7.39 | CN¥8.65 +17.0% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥8.13 | CN¥8.55 +5.1% | 14.3% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥7.25 | CN¥8.57 +18.2% | 14.5% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥7.77 | CN¥9.01 +16.0% | 13.7% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.28 | CN¥9.21 +26.5% | 9.7% | CN¥10.00 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥7.08 | CN¥9.21 +30.1% | 9.7% | CN¥10.00 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥8.77 | CN¥9.46 +7.9% | 12.4% | CN¥11.00 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥7.69 | CN¥8.95 +16.4% | 9.9% | CN¥9.65 | CN¥7.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥7.35 | CN¥8.82 +20.0% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥7.06 | CN¥8.82 +24.9% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥7.25 | CN¥8.82 +21.6% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | CN¥6.51 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥8.28 | CN¥10.24 +23.7% | 15.0% | CN¥11.63 | CN¥8.10 | CN¥6.88 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.25 | CN¥10.24 +24.2% | 15.0% | CN¥11.63 | CN¥8.10 | CN¥7.39 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥8.04 | CN¥11.18 +39.0% | 2.9% | CN¥11.63 | CN¥10.90 | CN¥8.13 | 3 |
| May ’24 | CN¥8.63 | CN¥11.27 +30.5% | 3.2% | CN¥11.63 | CN¥10.90 | CN¥7.25 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥9.05 | CN¥13.04 +44.0% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥7.28 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥9.15 | CN¥13.04 +42.5% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥7.08 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥8.31 | CN¥13.04 +56.9% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥8.77 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.78 | CN¥13.04 +48.5% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥7.69 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.59 | CN¥13.44 +56.4% | 12.9% | CN¥15.17 | CN¥11.70 | CN¥7.35 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥9.21 | CN¥13.44 +45.9% | 12.9% | CN¥15.17 | CN¥11.70 | CN¥7.06 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥11.64 | CN¥13.44 +15.4% | 12.9% | CN¥15.17 | CN¥11.70 | CN¥7.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。