Wellhope Foods Co., Ltd.

SHSE:603609 株式レポート

時価総額：CN¥7.6b

Wellhope Foods 評価

603609 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603609 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603609 ( CN¥8 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥135.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603609は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603609 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603609は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、603609 の販売価格 レシオを示している。これは603609 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603609 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高CN¥33.09b
時価総額CN¥7.57b

販売価格 同業他社との比較

603609 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603609 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group
0.9xn/aCN¥6.0b
002100 TECON BIOLOGYLTD
0.5x13.1%CN¥9.3b
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group)
1.4xn/aCN¥6.0b
600251 Xinjiang GuannongLtd
1.5xn/aCN¥5.9b
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%CN¥7.6b

Price-To-Sales vs ピア: 603609は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

603609'のPS レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.7x10.4%
603609 Wellhope Foods
 0.2x9.6%US$1.04b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$909.62m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.2x20.1%US$743.39m
603609 0.2x業界平均 1.7xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均1.7x22.4%
603609 Wellhope Foods
 0.2x74.3%US$1.04b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603609は、 CN Food業界平均 (1.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

603609 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603609 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 603609は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603609 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.00
CN¥9.83
+22.9%
14.3%CN¥11.70CN¥8.30n/a3
Nov ’25CN¥8.40
CN¥9.35
+11.3%
8.6%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Oct ’25CN¥7.90
CN¥9.01
+14.1%
9.7%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Sep ’25CN¥6.82
CN¥9.01
+32.2%
9.7%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Aug ’25CN¥7.01
CN¥9.28
+32.4%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Jul ’25CN¥6.69
CN¥9.28
+38.7%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Jun ’25CN¥7.55
CN¥9.28
+22.9%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
May ’25CN¥7.18
CN¥9.28
+29.2%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Apr ’25CN¥7.27
CN¥8.70
+19.7%
6.9%CN¥9.30CN¥8.10n/a2
Mar ’25CN¥7.11
CN¥10.85
+52.6%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Feb ’25CN¥7.12
CN¥10.85
+52.4%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Jan ’25CN¥8.56
CN¥10.85
+26.8%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Dec ’24CN¥8.88
CN¥10.85
+22.2%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Nov ’24CN¥8.90
CN¥10.85
+21.9%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30CN¥8.402
Oct ’24CN¥8.85
CN¥11.45
+29.4%
8.3%CN¥12.40CN¥10.50CN¥7.902
Sep ’24CN¥8.84
CN¥11.45
+29.5%
8.3%CN¥12.40CN¥10.50CN¥6.822
Jun ’24CN¥9.23
CN¥13.05
+41.4%
0.4%CN¥13.10CN¥13.00CN¥7.552
May ’24CN¥10.18
CN¥13.05
+28.2%
0.4%CN¥13.10CN¥13.00CN¥7.182
Apr ’24CN¥11.93
CN¥13.10
+9.8%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.272
Mar ’24CN¥12.53
CN¥13.10
+4.5%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.112
Feb ’24CN¥12.36
CN¥13.10
+6.0%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.122
Jan ’24CN¥11.84
CN¥13.10
+10.6%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥8.562
Dec ’23CN¥13.71
CN¥13.10
-4.4%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥8.882
Nov ’23CN¥11.70
CN¥11.80
+0.9%
10.2%CN¥13.00CN¥10.60CN¥8.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.3b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.5b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.53

7D

-2.6%

1Y

-35.6%

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.50

7D

3.4%

1Y

-3.9%