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Winall Hi-tech Seed 評価
300087 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300087 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300087 ( CN¥6.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300087当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300087 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300087 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
300087 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.5x | ||
002166 Guilin Layn Natural Ingredients | 57.5x | 40.4% | CN¥5.0b |
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 30.6x | 24.5% | CN¥7.2b |
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group) | 45.5x | n/a | CN¥4.5b |
600251 Xinjiang GuannongLtd | 8.6x | 4.4% | CN¥5.6b |
300087 Winall Hi-tech Seed | 22.9x | 23.7% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300087は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300087'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300087 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.9x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300087は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.29 | CN¥10.25 +63.0% | 2.4% | CN¥10.50 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.08 | CN¥10.25 +44.8% | 2.4% | CN¥10.50 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥7.50 | CN¥10.25 +36.7% | 2.4% | CN¥10.50 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥8.24 | CN¥10.25 +24.4% | 2.4% | CN¥10.50 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.42 | CN¥11.74 +39.4% | 19.0% | CN¥13.97 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.97 | CN¥12.99 +86.3% | 7.6% | CN¥13.97 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.38 | CN¥12.99 +55.0% | 7.6% | CN¥13.97 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.59 | CN¥12.99 +35.4% | 7.6% | CN¥13.97 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.17 | CN¥12.99 +41.6% | 7.6% | CN¥13.97 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.93 | CN¥14.29 +43.9% | 5.5% | CN¥15.08 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥10.32 | CN¥14.29 +38.5% | 5.5% | CN¥15.08 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。