Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSEC:000895

Q: 000895 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000895 ( CN¥24.51 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥33.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

000895 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000895 ( CN¥24.51 ) は、当社の公正価値 ( CN¥33.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000895は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000895 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000895は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000895 の株価収益率レシオを示している。これは000895 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000895 のPE レシオは？
PEレシオ	18.7x
収益	CN¥4.53b
時価総額	CN¥84.92b

000895 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	11.4x
PEGレシオ	1.9x

株価収益率同業他社との比較

000895 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000895 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.4x
002311 Guangdong Haid Group	18.7x	12.7%	CN¥76.9b
300498 Wens Foodstuff Group	25.4x	29.0%	CN¥115.4b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings	86.2x	34.2%	CN¥185.4b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group	15.2x	1.8%	CN¥181.3b
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd	18.7x	10.1%	CN¥84.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 000895は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000895'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.7x	n/a	US$4.40b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	4x	n/a	US$949.58m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000895は、 CN Food業界平均 (32.3x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000895 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000895 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.7x
公正PE 比率	23.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 000895は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000895 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥24.51	CN¥28.06 +14.5%	13.9%	CN¥34.10	CN¥19.00	n/a	11
Nov ’25	CN¥24.85	CN¥27.86 +12.1%	14.2%	CN¥34.10	CN¥19.00	n/a	11
Oct ’25	CN¥27.09	CN¥26.58 -1.9%	14.8%	CN¥33.58	CN¥19.00	n/a	11
Sep ’25	CN¥23.22	CN¥26.58 +14.5%	14.8%	CN¥33.58	CN¥19.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥22.85	CN¥27.59 +20.7%	15.5%	CN¥33.00	CN¥19.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥24.07	CN¥28.60 +18.8%	13.0%	CN¥33.00	CN¥19.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥25.34	CN¥28.60 +12.9%	13.0%	CN¥33.00	CN¥19.00	n/a	11
May ’25	CN¥26.94	CN¥28.60 +6.2%	13.0%	CN¥33.00	CN¥19.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥26.72	CN¥29.17 +9.2%	11.3%	CN¥33.00	CN¥21.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥29.14	CN¥29.43 +1.0%	12.2%	CN¥34.60	CN¥21.00	n/a	12
Feb ’25	CN¥28.45	CN¥29.26 +2.8%	12.0%	CN¥34.60	CN¥21.00	n/a	12
Jan ’25	CN¥26.71	CN¥29.56 +10.7%	12.5%	CN¥34.60	CN¥21.00	n/a	13
Dec ’24	CN¥25.94	CN¥30.04 +15.8%	13.6%	CN¥36.20	CN¥21.00	n/a	13
Nov ’24	CN¥26.35	CN¥30.04 +14.0%	14.2%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥24.85	12
Oct ’24	CN¥26.39	CN¥29.86 +13.1%	13.8%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥27.09	12
Sep ’24	CN¥26.89	CN¥29.86 +11.0%	13.8%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥23.22	12
Aug ’24	CN¥25.22	CN¥30.71 +21.8%	14.0%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥22.85	12
Jul ’24	CN¥24.49	CN¥30.85 +26.0%	13.9%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥24.07	12
Jun ’24	CN¥24.33	CN¥31.04 +27.6%	13.6%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥25.34	12
May ’24	CN¥24.95	CN¥31.04 +24.4%	13.6%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥26.94	12
Apr ’24	CN¥25.94	CN¥30.99 +19.5%	13.6%	CN¥36.20	CN¥21.00	CN¥26.72	12
Mar ’24	CN¥26.84	CN¥31.57 +17.6%	15.0%	CN¥40.00	CN¥22.00	CN¥29.14	11
Feb ’24	CN¥25.82	CN¥31.57 +22.3%	15.0%	CN¥40.00	CN¥22.00	CN¥28.45	11
Jan ’24	CN¥25.93	CN¥31.62 +22.0%	14.7%	CN¥40.00	CN¥22.00	CN¥26.71	11
Dec ’23	CN¥25.77	CN¥31.45 +22.0%	15.4%	CN¥40.00	CN¥22.00	CN¥25.94	10
Nov ’23	CN¥23.88	CN¥32.28 +35.2%	16.0%	CN¥40.00	CN¥22.00	CN¥26.35	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

New Hope LiuheLtd

CN¥43.0b

Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.

876

CN¥9.53

7D

0.8%

1Y

4.5%

Cofco Sugar HoldingLTD

CN¥21.0b

Engages in the sugar and tomato processing activities in China and internationally.

600737

CN¥9.84

7D

2.9%

1Y

14.2%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥18.0b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥23.53

7D

9.4%

1Y

-27.3%

Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd 評価