Guangdong Haid Group 評価
002311 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002311 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002311 ( CN¥47.45 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥62.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002311は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002311 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002311は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002311 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | CN¥4.11b |
| 時価総額 | CN¥78.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
002311 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.3x | ||
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd | 18.5x | 10.1% | CN¥84.0b |
300498 Wens Foodstuff Group | 25.1x | 29.0% | CN¥114.3b |
600298 Angel Yeast | 22.2x | 14.6% | CN¥29.1b |
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group | 15.2x | 1.8% | CN¥181.2b |
002311 Guangdong Haid Group | 19.1x | 12.7% | CN¥78.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002311は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002311'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 002311は、 CN Food業界平均 (29.2x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002311 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 25x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002311は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥47.45 | CN¥58.92 +24.2% | 6.1% | CN¥62.00 | CN¥53.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥44.73 | CN¥58.92 +31.7% | 6.1% | CN¥62.00 | CN¥53.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥48.02 | CN¥59.58 +24.1% | 8.4% | CN¥67.50 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥38.69 | CN¥59.58 +54.0% | 8.4% | CN¥67.50 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥42.08 | CN¥59.58 +41.6% | 8.4% | CN¥67.50 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥46.65 | CN¥62.43 +33.8% | 4.8% | CN¥67.50 | CN¥58.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥50.66 | CN¥61.59 +21.6% | 5.9% | CN¥67.50 | CN¥57.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥49.87 | CN¥60.38 +21.1% | 4.5% | CN¥64.00 | CN¥56.11 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥44.47 | CN¥57.95 +30.3% | 6.4% | CN¥63.02 | CN¥51.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥42.76 | CN¥57.95 +35.5% | 5.7% | CN¥63.04 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥38.19 | CN¥57.95 +51.8% | 5.7% | CN¥63.04 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥44.91 | CN¥57.95 +29.0% | 5.7% | CN¥63.04 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥43.50 | CN¥57.95 +33.2% | 5.7% | CN¥63.04 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥45.16 | CN¥57.95 +28.3% | 5.7% | CN¥63.04 | CN¥52.00 | CN¥44.73 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥45.25 | CN¥58.86 +30.1% | 4.0% | CN¥63.04 | CN¥56.00 | CN¥48.02 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥47.72 | CN¥59.86 +25.4% | 4.2% | CN¥63.04 | CN¥56.68 | CN¥38.69 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥51.23 | CN¥70.99 +38.6% | 11.2% | CN¥85.00 | CN¥60.40 | CN¥42.08 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥46.84 | CN¥70.99 +51.5% | 11.2% | CN¥85.00 | CN¥60.40 | CN¥46.65 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥46.65 | CN¥72.89 +56.2% | 8.8% | CN¥85.00 | CN¥63.00 | CN¥50.66 | 8 |
| May ’24 | CN¥54.89 | CN¥73.58 +34.0% | 7.5% | CN¥85.00 | CN¥68.50 | CN¥49.87 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥58.33 | CN¥76.47 +31.1% | 7.3% | CN¥85.00 | CN¥70.60 | CN¥44.47 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥63.09 | CN¥76.47 +21.2% | 7.3% | CN¥85.00 | CN¥70.60 | CN¥42.76 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥63.17 | CN¥76.78 +21.5% | 7.3% | CN¥85.00 | CN¥70.60 | CN¥38.19 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥61.73 | CN¥76.46 +23.9% | 7.8% | CN¥85.00 | CN¥70.60 | CN¥44.91 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥58.75 | CN¥76.46 +30.1% | 7.8% | CN¥85.00 | CN¥70.60 | CN¥43.50 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥60.05 | CN¥76.46 +27.3% | 7.8% | CN¥85.00 | CN¥70.60 | CN¥45.16 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Wuliangye YibinLtd
CN¥562.1b
Manufactures and sells liquor and wine products under the Wuliangye brand in China.
858
CN¥144.80
7D
-2.5%
1Y
-2.7%
Beijing Dabeinong Technology GroupLtd
CN¥19.2b
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.
2385
CN¥4.45
7D
-0.9%
1Y
-38.9%
Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
CN¥16.4b
Produces and sells seasoning products in China and internationally.
600872
CN¥21.46
7D
-3.9%
1Y
-34.7%