Wens Foodstuff Group Co., Ltd.

SZSE:300498 株式レポート

時価総額：CN¥114.8b

Wens Foodstuff Group 評価

300498 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300498 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300498 ( CN¥17.26 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥110.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300498は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300498 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300498は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300498 の株価収益率 レシオを示している。これは300498 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300498 のPE レシオは？
PEレシオ25.2x
収益CN¥4.55b
時価総額CN¥114.85b

株価収益率 同業他社との比較

300498 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300498 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.1x
002311 Guangdong Haid Group
18.4x12.7%CN¥75.7b
002714 Muyuan Foods
27.6x27.3%CN¥222.1b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.1x1.8%CN¥180.2b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
83.5x34.2%CN¥179.5b
300498 Wens Foodstuff Group
25.2x30.0%CN¥114.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 300498は、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300498'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.34m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300498 25.2x業界平均 27.8xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300498は、 CN Food業界平均 (27.8x) (25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300498 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300498 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.2x
公正PE 比率35.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300498は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300498 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.26
CN¥20.60
+19.4%
22.6%CN¥25.53CN¥12.50n/a7
Nov ’25CN¥18.57
CN¥20.53
+10.6%
22.9%CN¥25.53CN¥12.50n/a7
Oct ’25CN¥20.14
CN¥20.39
+1.2%
24.3%CN¥25.53CN¥11.50n/a7
Sep ’25CN¥17.04
CN¥22.96
+34.7%
11.3%CN¥25.53CN¥17.00n/a8
Aug ’25CN¥19.78
CN¥23.59
+19.2%
9.5%CN¥26.00CN¥19.00n/a8
Jul ’25CN¥20.38
CN¥23.59
+15.7%
9.5%CN¥26.00CN¥19.00n/a8
Jun ’25CN¥21.41
CN¥23.34
+9.0%
11.9%CN¥26.00CN¥17.00n/a8
May ’25CN¥19.18
CN¥22.35
+16.5%
14.4%CN¥25.52CN¥17.00n/a8
Apr ’25CN¥19.44
CN¥22.29
+14.6%
11.9%CN¥25.52CN¥18.00n/a8
Mar ’25CN¥18.85
CN¥22.24
+18.0%
11.1%CN¥25.52CN¥18.00n/a9
Feb ’25CN¥19.07
CN¥21.91
+14.9%
10.4%CN¥25.52CN¥18.00n/a9
Jan ’25CN¥20.06
CN¥21.21
+5.7%
8.3%CN¥24.00CN¥18.00n/a9
Dec ’24CN¥19.12
CN¥21.27
+11.2%
8.7%CN¥24.50CN¥18.00n/a9
Nov ’24CN¥18.74
CN¥21.31
+13.7%
8.2%CN¥24.50CN¥18.00CN¥18.579
Oct ’24CN¥17.38
CN¥23.00
+32.3%
16.0%CN¥30.46CN¥18.00CN¥20.149
Sep ’24CN¥16.88
CN¥23.16
+37.2%
15.3%CN¥30.46CN¥18.50CN¥17.049
Aug ’24CN¥18.30
CN¥24.54
+34.1%
15.2%CN¥30.46CN¥18.50CN¥19.789
Jul ’24CN¥18.35
CN¥24.71
+34.6%
14.0%CN¥30.46CN¥20.00CN¥20.389
Jun ’24CN¥16.67
CN¥24.68
+48.0%
12.0%CN¥30.46CN¥20.00CN¥21.4112
May ’24CN¥19.78
CN¥25.09
+26.9%
10.7%CN¥30.46CN¥20.00CN¥19.1812
Apr ’24CN¥20.47
CN¥24.62
+20.3%
8.9%CN¥27.46CN¥20.00CN¥19.4410
Mar ’24CN¥19.65
CN¥24.62
+25.3%
8.9%CN¥27.46CN¥20.00CN¥18.8510
Feb ’24CN¥20.51
CN¥25.70
+25.3%
11.2%CN¥30.00CN¥20.50CN¥19.079
Jan ’24CN¥19.63
CN¥25.94
+32.1%
12.2%CN¥30.00CN¥20.50CN¥20.069
Dec ’23CN¥17.93
CN¥24.99
+39.4%
15.2%CN¥30.00CN¥18.83CN¥19.129
Nov ’23CN¥18.46
CN¥26.59
+44.0%
11.7%CN¥30.00CN¥20.50CN¥18.747

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%