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Yihai Kerry Arawana Holdings 評価
300999 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300999 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300999 ( CN¥28.69 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥53.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300999は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300999 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300999 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥152.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 38.2x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300999 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.9x | ||
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group | 12.9x | 1.7% | CN¥163.5b |
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food | 33.3x | 9.7% | CN¥195.8b |
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd | 17.2x | 8.9% | CN¥82.8b |
002311 Guangdong Haid Group | 24x | 21.5% | CN¥77.0b |
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings | 53x | 19.8% | CN¥150.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300999は、同業他社の平均 ( { 54.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300999'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300999 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52.3x |
| 公正PE 比率 | 32.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300999は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.76 | CN¥35.33 +27.3% | 10.4% | CN¥40.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥30.08 | CN¥35.33 +17.5% | 10.4% | CN¥40.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥31.40 | CN¥35.33 +12.5% | 10.4% | CN¥40.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥31.13 | CN¥38.80 +24.6% | 7.1% | CN¥41.40 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥32.13 | CN¥39.60 +23.2% | 13.7% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥29.80 | CN¥39.60 +32.9% | 13.7% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥33.38 | CN¥39.60 +18.6% | 13.7% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥33.76 | CN¥39.60 +17.3% | 13.7% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥34.97 | CN¥39.60 +13.2% | 13.7% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥34.38 | CN¥39.60 +15.2% | 13.7% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥35.86 | CN¥39.60 +10.4% | 13.7% | CN¥46.00 | CN¥31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥42.13 | CN¥48.67 +15.5% | 2.6% | CN¥50.00 | CN¥47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥39.99 | CN¥48.67 +21.7% | 2.6% | CN¥50.00 | CN¥47.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥40.46 | CN¥46.62 +15.2% | 11.8% | CN¥51.10 | CN¥36.00 | CN¥30.08 | 5 |
| May ’24 | CN¥43.44 | CN¥46.86 +7.9% | 12.0% | CN¥51.10 | CN¥36.00 | CN¥31.40 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥43.10 | CN¥46.86 +8.7% | 12.0% | CN¥51.10 | CN¥36.00 | CN¥31.13 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥46.50 | CN¥48.71 +4.8% | 13.5% | CN¥54.75 | CN¥36.00 | CN¥32.13 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥44.94 | CN¥47.79 +6.3% | 14.8% | CN¥54.75 | CN¥36.00 | CN¥29.80 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥43.56 | CN¥47.79 +9.7% | 14.8% | CN¥54.75 | CN¥36.00 | CN¥33.38 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥42.70 | CN¥47.79 +11.9% | 14.8% | CN¥54.75 | CN¥36.00 | CN¥33.76 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥39.60 | CN¥49.75 +25.6% | 14.9% | CN¥57.60 | CN¥36.00 | CN¥34.97 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥43.19 | CN¥53.51 +23.9% | 12.6% | CN¥63.00 | CN¥43.00 | CN¥34.38 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥45.45 | CN¥53.51 +17.7% | 12.6% | CN¥63.00 | CN¥43.00 | CN¥35.86 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥46.20 | CN¥53.00 +14.7% | 12.2% | CN¥63.00 | CN¥45.00 | CN¥42.13 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥54.28 | CN¥53.00 -2.4% | 12.2% | CN¥63.00 | CN¥45.00 | CN¥39.99 | 5 |
| Jun ’23 | CN¥45.15 | CN¥53.00 +17.4% | 12.2% | CN¥63.00 | CN¥45.00 | CN¥40.46 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。