Shanghai Ziyan Foods Co., Ltd.

SHSE:603057 株式レポート

時価総額：CN¥7.3b

Shanghai Ziyan Foods 評価

603057 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603057 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603057 ( CN¥17.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603057当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603057 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603057は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603057 の株価収益率 レシオを示している。これは603057 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603057 のPE レシオは？
PEレシオ21.6x
収益CN¥339.05m
時価総額CN¥7.32b

株価収益率 同業他社との比較

603057 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603057 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
605339 Namchow Food Group (Shanghai)
27.1xn/aCN¥7.0b
603711 XIANGPIAOPIAO FoodLtd
19.6x15.7%CN¥5.8b
002481 Yantai Shuangta Food
36xn/aCN¥5.9b
600073 Shanghai Bright Meat Group
22.1xn/aCN¥6.4b
603057 Shanghai Ziyan Foods
21.6x15.5%CN¥7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 603057は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603057'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.34m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603057 21.6x業界平均 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603057は、 CN Food業界平均 (29.2x) (21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603057 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603057 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.6x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603057は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603057 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.68
CN¥21.58
+22.1%
17.0%CN¥26.00CN¥17.00n/a3
Nov ’25CN¥16.27
CN¥21.58
+32.7%
17.0%CN¥26.00CN¥17.00n/a3
Oct ’25CN¥18.95
CN¥22.83
+20.5%
18.1%CN¥26.00CN¥17.00n/a3
Sep ’25CN¥15.05
CN¥22.83
+51.7%
18.1%CN¥26.00CN¥17.00n/a3
Aug ’25CN¥14.10
CN¥24.50
+73.8%
7.3%CN¥26.00CN¥22.00n/a3
Jul ’25CN¥15.55
CN¥24.50
+57.6%
7.3%CN¥26.00CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥17.77
CN¥24.50
+37.9%
7.3%CN¥26.00CN¥22.00n/a3
May ’25CN¥19.61
CN¥26.17
+33.4%
14.2%CN¥31.00CN¥22.00n/a3
Apr ’25CN¥19.64
CN¥33.70
+71.6%
8.0%CN¥36.40CN¥31.00n/a2
Mar ’25CN¥18.80
CN¥31.80
+69.1%
10.9%CN¥36.40CN¥28.00n/a3
Feb ’25CN¥18.23
CN¥31.80
+74.4%
10.9%CN¥36.40CN¥28.00n/a3
Jan ’25CN¥21.58
CN¥31.80
+47.4%
10.9%CN¥36.40CN¥28.00n/a3
Dec ’24CN¥23.11
CN¥31.80
+37.6%
10.9%CN¥36.40CN¥28.00n/a3
Nov ’24CN¥23.40
CN¥31.80
+35.9%
10.9%CN¥36.40CN¥28.00CN¥16.273
Oct ’24CN¥22.54
CN¥31.80
+41.1%
10.9%CN¥36.40CN¥28.00CN¥18.953
Sep ’24CN¥23.42
CN¥31.80
+35.8%
10.9%CN¥36.40CN¥28.00CN¥15.053
Aug ’24CN¥25.91
CN¥32.50
+25.4%
4.6%CN¥34.00CN¥31.00CN¥14.102
Jul ’24CN¥25.13
CN¥34.23
+36.2%
8.0%CN¥37.70CN¥31.00CN¥15.553
Jun ’24CN¥25.04
CN¥34.23
+36.7%
8.0%CN¥37.70CN¥31.00CN¥17.773
May ’24CN¥27.70
CN¥34.23
+23.6%
8.0%CN¥37.70CN¥31.00CN¥19.613
Apr ’24CN¥27.83
CN¥34.35
+23.4%
9.8%CN¥37.70CN¥31.00CN¥19.642
Mar ’24CN¥30.83
CN¥34.35
+11.4%
9.8%CN¥37.70CN¥31.00CN¥18.802
Feb ’24CN¥28.32
CN¥34.35
+21.3%
9.8%CN¥37.70CN¥31.00CN¥18.232
Jan ’24CN¥31.47
CN¥34.35
+9.2%
9.8%CN¥37.70CN¥31.00CN¥21.582

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%