Toly BreadLtd 評価

Q: 603866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

603866 ( CN¥6.03 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥0.87 ) を上回って取引されています。

603866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603866 ( CN¥6.03 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603866当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603866は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603866 の株価収益率レシオを示している。これは603866 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603866 のPE レシオは？
PEレシオ	17.5x
収益	CN¥549.79m
時価総額	CN¥9.73b

603866 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	11x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

603866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603866 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	46.9x
002216 Sanquan Food	17x	10.7%	CN¥10.0b
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd	126x	42.7%	CN¥8.7b
603517 Juewei Food	29.8x	27.4%	CN¥11.7b
000848 Cheng De Lolo	14.8x	12.9%	CN¥9.1b
603866 Toly BreadLtd	17.5x	10.5%	CN¥9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 603866は、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603866'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.6x	n/a	US$4.13b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.9%	US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.7x	n/a	US$882.52m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603866は、 CN Food業界平均 (28.3x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603866 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603866 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.5x
公正PE 比率	20.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 603866は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.1b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥15.81

-4.9%

n/a

Ganyuan Foods

CN¥6.7b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥73.10

1.5%

-6.5%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.3b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.36

-2.4%

-34.9%