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Toly BreadLtd 評価
603866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603866 ( CN¥5.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603866当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603866 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 603866は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603866'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603866 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603866は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.10 | CN¥7.25 +18.9% | 3.4% | CN¥7.50 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.50 | CN¥7.25 +31.8% | 3.4% | CN¥7.50 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.13 | CN¥9.67 +57.7% | 31.7% | CN¥14.00 | CN¥7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.44 | CN¥9.67 +50.1% | 31.7% | CN¥14.00 | CN¥7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥6.93 | CN¥10.83 +56.3% | 24.5% | CN¥14.00 | CN¥7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.63 | CN¥11.83 +78.5% | 13.1% | CN¥14.00 | CN¥10.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥7.66 | CN¥11.38 +48.5% | 13.7% | CN¥14.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥8.26 | CN¥11.38 +37.7% | 13.7% | CN¥14.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥8.71 | CN¥11.95 +37.2% | 15.1% | CN¥14.25 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥8.40 | CN¥13.86 +65.0% | 21.0% | CN¥19.33 | CN¥11.20 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥8.84 | CN¥13.86 +56.7% | 21.0% | CN¥19.33 | CN¥11.20 | CN¥5.50 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥10.52 | CN¥15.75 +49.7% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥5.51 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥10.12 | CN¥15.75 +55.6% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥5.12 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥10.62 | CN¥15.75 +48.3% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥5.97 | 5 |
| May ’24 | CN¥11.46 | CN¥15.75 +37.4% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥6.13 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥12.98 | CN¥16.53 +27.4% | 6.3% | CN¥18.00 | CN¥15.75 | CN¥6.44 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥14.70 | CN¥15.71 +6.9% | 0.8% | CN¥15.83 | CN¥15.58 | CN¥6.93 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥13.73 | CN¥15.71 +14.4% | 0.8% | CN¥15.83 | CN¥15.58 | CN¥6.63 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.83 | CN¥12.63 -1.6% | 1.0% | CN¥12.75 | CN¥12.50 | CN¥7.66 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.71 | CN¥12.63 +7.8% | 1.0% | CN¥12.75 | CN¥12.50 | CN¥8.26 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.79 | CN¥15.32 +56.5% | 24.9% | CN¥20.71 | CN¥12.50 | CN¥8.71 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥11.13 | CN¥16.18 +45.5% | 19.8% | CN¥20.71 | CN¥13.75 | CN¥8.40 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥11.83 | CN¥16.18 +36.8% | 19.8% | CN¥20.71 | CN¥13.75 | CN¥8.84 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。