Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry Co.,Ltd

SHSE:600305 株式レポート

時価総額：CN¥8.5b

Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd 評価

600305 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600305 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600305 ( CN¥7.78 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥9.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600305は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

600305 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600305は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600305 の株価収益率 レシオを示している。これは600305 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600305 のPE レシオは？
PEレシオ124.2x
収益CN¥68.82m
時価総額CN¥8.55b

株価収益率 同業他社との比較

600305 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600305 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
603866 Toly BreadLtd
17.6x10.5%CN¥9.7b
002216 Sanquan Food
16.5x10.7%CN¥9.8b
600882 Shanghai Milkground Food Tech
64.8x26.8%CN¥8.8b
000848 Cheng De Lolo
14.6x12.9%CN¥9.0b
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd
124.2x42.7%CN¥8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 600305は、同業他社の平均 ( { 124.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600305'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.94b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.62m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600305 124.2x業界平均 27.8xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600305は、 CN Food業界平均 (27.8x) (124.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600305 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600305 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率124.2x
公正PE 比率36.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600305は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 124.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600305 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.78
CN¥7.34
-5.7%
21.9%CN¥9.00CN¥5.00n/a5
Nov ’25CN¥7.80
CN¥7.34
-5.9%
21.9%CN¥9.00CN¥5.00n/a5
Oct ’25CN¥8.50
CN¥7.34
-13.7%
21.9%CN¥9.00CN¥5.00n/a5
Sep ’25CN¥7.20
CN¥7.56
+4.9%
17.5%CN¥9.00CN¥6.00n/a5
Aug ’25CN¥7.25
CN¥8.08
+11.4%
17.2%CN¥9.60CN¥6.30n/a5
Jul ’25CN¥7.24
CN¥8.12
+12.2%
16.5%CN¥9.60CN¥6.50n/a5
Jun ’25CN¥7.93
CN¥8.12
+2.4%
16.5%CN¥9.60CN¥6.50n/a5
May ’25CN¥8.20
CN¥8.54
+4.1%
20.5%CN¥11.00CN¥6.50n/a5
Apr ’25CN¥8.19
CN¥9.58
+17.0%
21.1%CN¥12.10CN¥7.10n/a5
Mar ’25CN¥8.43
CN¥9.58
+13.6%
21.1%CN¥12.10CN¥7.10n/a5
Feb ’25CN¥7.89
CN¥9.98
+26.5%
20.6%CN¥12.10CN¥7.10n/a6
Jan ’25CN¥9.21
CN¥10.02
+8.8%
20.1%CN¥12.10CN¥7.10n/a6
Dec ’24CN¥9.58
CN¥11.40
+19.0%
20.6%CN¥15.40CN¥7.50n/a6
Nov ’24CN¥9.91
CN¥11.73
+18.4%
17.7%CN¥15.40CN¥8.50CN¥7.806
Oct ’24CN¥10.33
CN¥12.34
+19.4%
17.3%CN¥15.40CN¥8.50CN¥8.506
Sep ’24CN¥10.66
CN¥12.20
+14.4%
20.3%CN¥16.76CN¥8.50CN¥7.207
Aug ’24CN¥11.24
CN¥12.63
+12.4%
20.8%CN¥16.76CN¥9.00CN¥7.256
Jul ’24CN¥10.86
CN¥12.63
+16.3%
20.8%CN¥16.76CN¥9.00CN¥7.246
Jun ’24CN¥10.94
CN¥12.76
+16.6%
22.4%CN¥16.76CN¥9.00CN¥7.935
May ’24CN¥11.39
CN¥12.76
+12.0%
22.4%CN¥16.76CN¥9.00CN¥8.205
Apr ’24CN¥11.96
CN¥13.11
+9.6%
25.8%CN¥18.51CN¥9.00CN¥8.195
Mar ’24CN¥12.88
CN¥12.89
+0.04%
29.1%CN¥18.51CN¥9.00CN¥8.434
Feb ’24CN¥12.18
CN¥13.04
+7.0%
28.0%CN¥18.51CN¥9.00CN¥7.894
Jan ’24CN¥12.31
CN¥12.91
+4.9%
26.8%CN¥18.00CN¥9.00CN¥9.214
Dec ’23CN¥11.75
CN¥12.91
+9.9%
26.8%CN¥18.00CN¥9.00CN¥9.584
Nov ’23CN¥10.53
CN¥12.91
+22.6%
26.8%CN¥18.00CN¥9.00CN¥9.914

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%