Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd 評価
600305 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600305 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600305 (CN¥7.94) is trading below our estimate of fair value (CN¥9.38)
公正価値を大幅に下回る: 600305 is trading below fair value, but not by a significant amount.
主な評価指標
600305 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600305 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 51x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600305 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.9x | ||
603866 Toly BreadLtd | 17.8x | 10.5% | CN¥9.8b |
002216 Sanquan Food | 16.5x | 10.7% | CN¥9.8b |
600882 Shanghai Milkground Food Tech | 72.7x | 33.3% | CN¥8.3b |
605339 Namchow Food Group (Shanghai) | 28.5x | n/a | CN¥7.3b |
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd | 126.8x | 43.2% | CN¥8.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600305 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (126.8x) compared to the peer average (33.9x).
株価収益率 比率対業界
600305'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600305 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 126.8x |
| 公正PE 比率 | 36.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600305 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (126.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (36.6x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.94 | CN¥7.34 -7.6% | 21.9% | CN¥9.00 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥8.50 | CN¥7.34 -13.7% | 21.9% | CN¥9.00 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥7.20 | CN¥7.56 +4.9% | 17.5% | CN¥9.00 | CN¥6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥7.25 | CN¥8.08 +11.4% | 17.2% | CN¥9.60 | CN¥6.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥7.24 | CN¥8.12 +12.2% | 16.5% | CN¥9.60 | CN¥6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥7.93 | CN¥8.12 +2.4% | 16.5% | CN¥9.60 | CN¥6.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥8.20 | CN¥8.54 +4.1% | 20.5% | CN¥11.00 | CN¥6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥8.19 | CN¥9.58 +17.0% | 21.1% | CN¥12.10 | CN¥7.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥8.43 | CN¥9.58 +13.6% | 21.1% | CN¥12.10 | CN¥7.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥7.89 | CN¥9.98 +26.5% | 20.6% | CN¥12.10 | CN¥7.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥9.21 | CN¥10.02 +8.8% | 20.1% | CN¥12.10 | CN¥7.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥9.58 | CN¥11.40 +19.0% | 20.6% | CN¥15.40 | CN¥7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥9.91 | CN¥11.73 +18.4% | 17.7% | CN¥15.40 | CN¥8.50 | CN¥7.80 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥10.33 | CN¥12.34 +19.4% | 17.3% | CN¥15.40 | CN¥8.50 | CN¥8.50 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥10.66 | CN¥12.20 +14.4% | 20.3% | CN¥16.76 | CN¥8.50 | CN¥7.20 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥11.24 | CN¥12.63 +12.4% | 20.8% | CN¥16.76 | CN¥9.00 | CN¥7.25 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥10.86 | CN¥12.63 +16.3% | 20.8% | CN¥16.76 | CN¥9.00 | CN¥7.24 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥10.94 | CN¥12.76 +16.6% | 22.4% | CN¥16.76 | CN¥9.00 | CN¥7.93 | 5 |
| May ’24 | CN¥11.39 | CN¥12.76 +12.0% | 22.4% | CN¥16.76 | CN¥9.00 | CN¥8.20 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥11.96 | CN¥13.11 +9.6% | 25.8% | CN¥18.51 | CN¥9.00 | CN¥8.19 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥12.88 | CN¥12.89 +0.04% | 29.1% | CN¥18.51 | CN¥9.00 | CN¥8.43 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥12.18 | CN¥13.04 +7.0% | 28.0% | CN¥18.51 | CN¥9.00 | CN¥7.89 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥12.31 | CN¥12.91 +4.9% | 26.8% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | CN¥9.21 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥11.75 | CN¥12.91 +9.9% | 26.8% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | CN¥9.58 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥10.53 | CN¥12.91 +22.6% | 26.8% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | CN¥9.91 | 4 |
アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.