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Sanquan Food 評価
002216 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002216 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002216 ( CN¥12.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.99 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002216当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002216 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002216 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002216 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.7x | ||
603517 Juewei Food | 25.8x | 27.0% | CN¥9.6b |
600597 Bright Dairy & FoodLtd | 11.2x | -13.1% | CN¥10.7b |
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd | 115.2x | 37.8% | CN¥8.0b |
603866 Toly BreadLtd | 14.7x | 11.6% | CN¥8.1b |
002216 Sanquan Food | 13.8x | 7.8% | CN¥9.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002216は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002216'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002216 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 17.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002216は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.98 | CN¥15.03 +36.9% | 13.7% | CN¥18.40 | CN¥11.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥12.47 | CN¥15.03 +20.5% | 13.7% | CN¥18.40 | CN¥11.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥12.55 | CN¥15.63 +24.5% | 18.6% | CN¥19.00 | CN¥10.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥12.27 | CN¥17.50 +42.6% | 13.5% | CN¥19.33 | CN¥12.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥12.35 | CN¥17.50 +41.7% | 13.5% | CN¥19.33 | CN¥12.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥11.65 | CN¥17.50 +50.2% | 13.5% | CN¥19.33 | CN¥12.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥13.40 | CN¥18.02 +34.4% | 7.5% | CN¥19.33 | CN¥15.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥14.29 | CN¥18.02 +26.1% | 7.5% | CN¥19.33 | CN¥15.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥14.57 | CN¥18.02 +23.7% | 7.5% | CN¥19.33 | CN¥15.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥14.73 | CN¥19.03 +29.2% | 5.8% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥14.94 | CN¥19.03 +27.4% | 5.8% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥16.33 | CN¥20.11 +23.1% | 9.2% | CN¥22.75 | CN¥17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥15.58 | CN¥20.51 +31.6% | 6.1% | CN¥22.75 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥15.73 | CN¥20.51 +30.4% | 6.1% | CN¥22.75 | CN¥19.00 | CN¥12.47 | 5 |
| May ’24 | CN¥16.80 | CN¥20.51 +22.1% | 6.1% | CN¥22.75 | CN¥19.00 | CN¥12.55 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥16.46 | CN¥19.76 +20.0% | 10.0% | CN¥22.75 | CN¥17.28 | CN¥12.27 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥17.28 | CN¥19.51 +12.9% | 10.9% | CN¥22.75 | CN¥17.28 | CN¥12.35 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥17.35 | CN¥19.51 +12.4% | 10.9% | CN¥22.75 | CN¥17.28 | CN¥11.65 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥18.51 | CN¥19.51 +5.4% | 10.9% | CN¥22.75 | CN¥17.28 | CN¥13.40 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥16.74 | CN¥18.86 +12.6% | 6.6% | CN¥20.14 | CN¥17.28 | CN¥14.29 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥14.63 | CN¥18.86 +28.9% | 6.6% | CN¥20.14 | CN¥17.28 | CN¥14.57 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥16.25 | CN¥22.86 +40.7% | 8.9% | CN¥25.66 | CN¥20.93 | CN¥14.73 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥17.47 | CN¥22.86 +30.9% | 8.9% | CN¥25.66 | CN¥20.93 | CN¥14.94 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥17.10 | CN¥24.14 +41.2% | 4.9% | CN¥25.66 | CN¥22.75 | CN¥16.33 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥19.67 | CN¥24.01 +22.0% | 5.6% | CN¥25.66 | CN¥22.36 | CN¥15.58 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥19.08 | CN¥24.01 +25.8% | 5.6% | CN¥25.66 | CN¥22.36 | CN¥15.73 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。