CNOOC Energy Technology & Services Limited

XSSC:600968 株式レポート

時価総額：CN¥43.4b

CNOOC Energy Technology & Services 評価

600968 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600968 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600968 ( CN¥4.27 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥6.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600968は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600968 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600968は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600968 の株価収益率 レシオを示している。これは600968 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600968 のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益CN¥3.62b
時価総額CN¥43.40b

株価収益率 同業他社との比較

600968 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600968 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
002423 COFCO Capital Holdings
27.4x3.8%CN¥37.1b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.8x18.0%CN¥36.9b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
12.2x9.7%CN¥24.2b
600339 China Petroleum Engineering
41.4x25.7%CN¥20.0b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
12x12.8%CN¥43.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 600968は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600968'のPE レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600968 12.0x業界平均 29.7xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600968は、 CN Energy Services業界平均 (29.7x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600968 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600968 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600968は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600968 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.27
CN¥4.95
+15.9%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90n/a2
Nov ’25CN¥4.37
CN¥4.95
+13.3%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90n/a2
Oct ’25CN¥4.54
CN¥5.25
+15.6%
8.1%CN¥5.85CN¥4.90n/a3
Sep ’25CN¥4.30
CN¥5.25
+22.1%
8.1%CN¥5.85CN¥4.90n/a3
Aug ’25CN¥3.82
CN¥5.12
+33.9%
10.9%CN¥5.85CN¥4.50n/a3
Jul ’25CN¥4.30
CN¥4.75
+10.5%
5.3%CN¥5.00CN¥4.50n/a2
Jun ’25CN¥4.18
CN¥4.75
+13.6%
5.3%CN¥5.00CN¥4.50n/a2
May ’25CN¥4.07
CN¥4.75
+16.7%
5.3%CN¥5.00CN¥4.50n/a2
Apr ’25CN¥3.50
CN¥4.09
+16.7%
0.4%CN¥4.10CN¥4.07n/a2
Mar ’25CN¥3.30
CN¥4.09
+23.8%
0.4%CN¥4.10CN¥4.07n/a2
Feb ’25CN¥2.90
CN¥4.09
+40.9%
0.4%CN¥4.10CN¥4.07n/a2
Jan ’25CN¥2.85
CN¥4.09
+43.3%
0.4%CN¥4.10CN¥4.07n/a2
Dec ’24CN¥2.92
CN¥4.12
+41.2%
1.3%CN¥4.20CN¥4.07n/a3
Nov ’24CN¥3.02
CN¥4.15
+37.4%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥4.372
Oct ’24CN¥3.27
CN¥4.15
+26.9%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥4.542
Sep ’24CN¥3.12
CN¥4.15
+33.0%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥4.302
Aug ’24CN¥3.13
CN¥4.15
+32.6%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥3.822
Jul ’24CN¥3.07
CN¥4.15
+35.2%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥4.302
Jun ’24CN¥3.34
CN¥4.15
+24.3%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥4.182

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CNOOC Energy Technology & Services

CN¥43.4b

Operates in the oil and gas industry in China.

600968

CN¥4.27

7D

-2.3%

1Y

42.3%

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥24.7b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥14.77

7D

-1.9%

1Y

19.4%

CNOOC

HK$832.0b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$25.66

7D

-3.9%

1Y

34.2%