COFCO Capital Holdings 評価
002423 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002423 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002423 ( CN¥15.44 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥199.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002423は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002423 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002423は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002423 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.3x |
| 収益 | CN¥1.35b |
| 時価総額 | CN¥35.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | 7x |
株価収益率 同業他社との比較
002423 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.1x | ||
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group | 14.9x | 17.9% | CN¥37.1b |
600968 CNOOC Energy Technology & Services | 11.5x | 12.8% | CN¥41.6b |
600583 Offshore Oil EngineeringLtd | 12x | 9.7% | CN¥23.8b |
600339 China Petroleum Engineering | 41.9x | 25.7% | CN¥20.2b |
002423 COFCO Capital Holdings | 26.3x | 3.8% | CN¥35.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002423は、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002423'のPE レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002423は、 CN Energy Services業界平均 (32.4x) (26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002423 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.3x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002423は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
COSCO SHIPPING Energy Transportation
HK$54.6b
An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.
600026
HK$12.36
7D
-4.3%
1Y
-9.2%
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$26.21
7D
2.1%
1Y
35.1%
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$26.21
7D
2.1%
1Y
35.1%