Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.

XSEC:002353 株式レポート

時価総額：CN¥36.3b

Yantai Jereh Oilfield Services Group 評価

002353 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002353 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002353 ( CN¥35.51 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥120.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002353は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002353 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002353は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002353 の株価収益率 レシオを示している。これは002353 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002353 のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益CN¥2.49b
時価総額CN¥36.26b

株価収益率 同業他社との比較

002353 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002353 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
002423 COFCO Capital Holdings
26.4x3.8%CN¥34.3b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
11.4x12.8%CN¥41.7b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
11.8x9.7%CN¥23.3b
600339 China Petroleum Engineering
42.6x25.7%CN¥20.5b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.6x17.9%CN¥36.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 002353は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002353'のPE レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002353 14.6x業界平均 32.3xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002353は、 CN Energy Services業界平均 (32.3x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002353 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002353 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002353は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002353 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥35.51
CN¥40.73
+14.7%
19.7%CN¥46.80CN¥20.00n/a9
Nov ’25CN¥35.01
CN¥39.95
+14.1%
19.8%CN¥46.80CN¥20.00n/a9
Oct ’25CN¥32.90
CN¥39.81
+21.0%
20.2%CN¥47.00CN¥20.00n/a9
Sep ’25CN¥29.38
CN¥40.58
+38.1%
20.7%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Aug ’25CN¥31.16
CN¥40.47
+29.9%
20.6%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Jul ’25CN¥35.93
CN¥40.47
+12.6%
20.6%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Jun ’25CN¥34.93
CN¥40.47
+15.9%
20.6%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
May ’25CN¥31.94
CN¥40.47
+26.7%
20.6%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Apr ’25CN¥31.06
CN¥38.69
+24.6%
21.9%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Mar ’25CN¥29.73
CN¥38.69
+30.1%
21.9%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Feb ’25CN¥26.01
CN¥38.75
+49.0%
22.2%CN¥49.00CN¥21.00n/a8
Jan ’25CN¥28.11
CN¥38.75
+37.8%
22.2%CN¥49.00CN¥21.00n/a8
Dec ’24CN¥28.57
CN¥39.38
+37.8%
22.1%CN¥49.00CN¥21.00n/a8
Nov ’24CN¥29.04
CN¥39.38
+35.6%
22.1%CN¥49.00CN¥21.00CN¥35.018
Oct ’24CN¥31.89
CN¥39.31
+23.3%
22.8%CN¥51.00CN¥21.00CN¥32.908
Sep ’24CN¥28.30
CN¥36.41
+28.7%
21.8%CN¥45.90CN¥21.00CN¥29.388
Aug ’24CN¥28.36
CN¥40.34
+42.3%
24.7%CN¥58.00CN¥21.00CN¥31.169
Jul ’24CN¥25.13
CN¥40.34
+60.5%
24.7%CN¥58.00CN¥21.00CN¥35.939
Jun ’24CN¥23.11
CN¥40.34
+74.6%
24.7%CN¥58.00CN¥21.00CN¥34.939
May ’24CN¥27.12
CN¥42.28
+55.9%
24.0%CN¥58.00CN¥21.00CN¥31.949
Apr ’24CN¥28.32
CN¥42.73
+50.9%
26.1%CN¥58.00CN¥21.00CN¥31.067
Mar ’24CN¥30.84
CN¥44.60
+44.6%
20.1%CN¥58.00CN¥26.00CN¥29.739
Feb ’24CN¥32.42
CN¥45.64
+40.8%
19.8%CN¥58.00CN¥26.00CN¥26.0110
Jan ’24CN¥27.91
CN¥46.19
+65.5%
20.1%CN¥60.00CN¥26.00CN¥28.119
Dec ’23CN¥31.17
CN¥46.19
+48.2%
20.1%CN¥60.00CN¥26.00CN¥28.579
Nov ’23CN¥31.33
CN¥46.43
+48.2%
19.9%CN¥60.00CN¥26.00CN¥29.049

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CNOOC

HK$842.5b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.02

7D

-1.6%

1Y

30.9%

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd

CN¥9.4b

An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.

603619

CN¥20.56

7D

-4.8%

1Y

5.0%

CNOOC Energy Technology & Services

CN¥41.7b

Operates in the oil and gas industry in China.

600968

CN¥4.10

7D

-4.0%

1Y

41.4%