China International Capital 評価
601995 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601995 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601995 ( CN¥36.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥33.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601995当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601995 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601995は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601995 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.6x |
| 収益 | CN¥3.75b |
| 時価総額 | CN¥130.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
601995 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.9x | ||
000166 Shenwan Hongyuan Group | 33.2x | 17.7% | CN¥128.3b |
000776 GF Securities | 17.5x | 13.2% | CN¥115.9b |
600999 China Merchants Securities | 19.1x | 13.2% | CN¥162.6b |
002736 Guosen Securities | 22x | 11.1% | CN¥113.3b |
601995 China International Capital | 16.6x | 25.8% | CN¥140.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601995は、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601995'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601995は、 CN Capital Markets業界平均 (33x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601995 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 42.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601995は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CSC Financial
HK$208.5b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
601066
HK$27.89
7D
-7.9%
1Y
6.4%
Hainan Haide Capital Management
CN¥15.2b
Hainan Haide Capital Management Co., Ltd.
567
CN¥7.80
7D
-12.6%
1Y
-2.4%
China Great Wall SecuritiesLtd
CN¥34.5b
Operates as a securities company in China.
2939
CN¥8.54
7D
-7.3%
1Y
-0.5%