Huatai Securities Co., Ltd.

XSSC:601688 株式レポート

時価総額：CN¥146.9b

Huatai Securities 評価

601688 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601688 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601688 ( CN¥17.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥17.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601688当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601688 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601688は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601688 の株価収益率 レシオを示している。これは601688 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601688 のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益CN¥15.10b
時価総額CN¥146.89b

株価収益率 同業他社との比較

601688 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601688 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
601211 Guotai Junan Securities
17.6x12.9%CN¥156.5b
600999 China Merchants Securities
18.3x13.2%CN¥155.6b
002736 Guosen Securities
20.9x11.1%CN¥107.9b
000776 GF Securities
16.8x14.2%CN¥111.2b
601688 Huatai Securities
10.4x2.7%CN¥146.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 601688は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601688'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601688 10.4x業界平均 32.0xNo. of Companies10PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601688は、 CN Capital Markets業界平均 (32x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601688 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601688 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率30.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601688は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601688 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.50
CN¥22.92
+31.0%
23.6%CN¥33.80CN¥16.83n/a12
Nov ’25CN¥17.67
CN¥22.13
+25.3%
24.5%CN¥33.80CN¥16.83n/a12
Oct ’25CN¥17.60
CN¥17.10
-2.8%
13.6%CN¥22.04CN¥13.10n/a13
Sep ’25CN¥12.58
CN¥17.46
+38.8%
12.1%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Aug ’25CN¥13.28
CN¥17.84
+34.4%
12.3%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Jul ’25CN¥12.50
CN¥17.86
+42.9%
12.2%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Jun ’25CN¥13.58
CN¥18.09
+33.2%
11.3%CN¥22.04CN¥13.10n/a13
May ’25CN¥13.77
CN¥18.01
+30.8%
9.0%CN¥20.13CN¥14.00n/a13
Apr ’25CN¥14.26
CN¥17.84
+25.1%
11.7%CN¥20.70CN¥13.63n/a13
Mar ’25CN¥14.82
CN¥18.13
+22.4%
12.4%CN¥21.00CN¥13.63n/a13
Feb ’25CN¥13.87
CN¥18.31
+32.0%
12.3%CN¥21.00CN¥13.63n/a12
Jan ’25CN¥13.95
CN¥17.97
+28.8%
15.7%CN¥21.00CN¥11.67n/a11
Dec ’24CN¥14.47
CN¥18.00
+24.4%
14.9%CN¥20.70CN¥11.67n/a12
Nov ’24CN¥16.05
CN¥17.92
+11.6%
15.3%CN¥20.70CN¥11.67CN¥17.6712
Oct ’24CN¥15.81
CN¥17.72
+12.1%
15.7%CN¥20.70CN¥11.67CN¥17.6012
Sep ’24CN¥16.16
CN¥17.28
+6.9%
16.6%CN¥20.70CN¥11.67CN¥12.5813
Aug ’24CN¥16.56
CN¥16.42
-0.8%
20.9%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.2813
Jul ’24CN¥13.77
CN¥16.42
+19.3%
20.9%CN¥20.70CN¥9.49CN¥12.5013
Jun ’24CN¥13.74
CN¥16.49
+20.0%
20.4%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.5813
May ’24CN¥14.05
CN¥16.52
+17.6%
20.5%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.7714
Apr ’24CN¥12.77
CN¥16.32
+27.8%
21.6%CN¥21.80CN¥9.49CN¥14.2613
Mar ’24CN¥12.79
CN¥16.41
+28.3%
21.3%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.8213
Feb ’24CN¥13.22
CN¥16.37
+23.8%
21.6%CN¥21.20CN¥9.49CN¥13.8713
Jan ’24CN¥12.74
CN¥16.28
+27.8%
21.3%CN¥21.20CN¥9.49CN¥13.9513
Dec ’23CN¥13.17
CN¥16.84
+27.9%
17.7%CN¥21.20CN¥11.67CN¥14.4712
Nov ’23CN¥12.28
CN¥17.19
+40.0%
17.5%CN¥21.20CN¥10.83CN¥16.0512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

China Galaxy Securities

HK$141.1b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$14.90

7D

-4.7%

1Y

20.4%

China Great Wall SecuritiesLtd

CN¥33.2b

Operates as a securities company in China.

2939

CN¥8.23

7D

-4.5%

1Y

-1.0%

Hainan Haide Capital Management

CN¥14.5b

Hainan Haide Capital Management Co., Ltd.

567

CN¥7.42

7D

-6.1%

1Y

-5.3%