Guosen Securities Co., Ltd.

XSEC:002736 株式レポート

時価総額：CN¥109.3b

Guosen Securities 評価

002736 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002736 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002736 ( CN¥11.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002736当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002736 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002736は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002736 の株価収益率 レシオを示している。これは002736 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002736 のPE レシオは？
PEレシオ21.2x
収益CN¥5.16b
時価総額CN¥109.29b

株価収益率 同業他社との比較

002736 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002736 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
000776 GF Securities
17.1x14.2%CN¥113.2b
000166 Shenwan Hongyuan Group
32.6x17.7%CN¥126.1b
600958 Orient Securities
31.2x13.3%CN¥86.0b
600999 China Merchants Securities
18.5x13.2%CN¥158.4b
002736 Guosen Securities
21.2x11.1%CN¥109.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 002736は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002736'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
601878 Zheshang Securities
2x13.5%US$454.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002736 21.2x業界平均 32.1xNo. of Companies10PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002736は、 CN Capital Markets業界平均 (32.1x) (21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002736 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002736 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.2x
公正PE 比率32.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002736は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002736 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.37
CN¥11.65
+2.5%
18.5%CN¥13.80CN¥9.50n/a2
Nov ’25CN¥11.54
CN¥11.65
+1.0%
18.5%CN¥13.80CN¥9.50n/a2
Oct ’25CN¥11.83
CN¥10.55
-10.8%
10.0%CN¥11.60CN¥9.50n/a2
Sep ’25n/a
CN¥10.55
0%
10.0%CN¥11.60CN¥9.50n/a2
Aug ’25CN¥8.92
CN¥8.75
-1.9%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Jul ’25CN¥8.67
CN¥8.75
+0.9%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥8.94
CN¥8.75
-2.1%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥9.49
CN¥10.37
+9.3%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24n/a2
Nov ’24CN¥9.56
CN¥10.37
+8.5%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24CN¥11.542
Oct ’24CN¥9.21
CN¥10.37
+12.6%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24CN¥11.832
Sep ’24CN¥9.22
CN¥10.37
+12.5%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24n/a2
Aug ’24CN¥9.66
CN¥9.77
+1.1%
4.8%CN¥10.24CN¥9.30CN¥8.922
Jul ’24CN¥8.73
CN¥9.77
+11.9%
4.8%CN¥10.24CN¥9.30CN¥8.672
Jun ’24CN¥9.18
CN¥9.97
+8.6%
2.7%CN¥10.24CN¥9.70CN¥8.942

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Galaxy Securities

HK$140.7b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$15.27

7D

-3.5%

1Y

23.4%

GF Securities

CN¥111.2b

Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.

776

CN¥16.04

7D

-4.4%

1Y

10.5%

China International Capital

HK$133.4b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$34.49

7D

-4.7%

1Y

-12.7%