Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

XSEC:000166 株式レポート

時価総額：CN¥124.7b

Shenwan Hongyuan Group 評価

000166 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000166 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000166 ( CN¥5.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000166当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000166 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000166は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000166 の株価収益率 レシオを示している。これは000166 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000166 のPE レシオは？
PEレシオ32.2x
収益CN¥4.11b
時価総額CN¥124.65b

株価収益率 同業他社との比較

000166 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000166 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥112.2b
002736 Guosen Securities
21x11.1%CN¥108.7b
600999 China Merchants Securities
18.3x13.2%CN¥158.4b
601211 Guotai Junan Securities
17.6x12.9%CN¥158.2b
000166 Shenwan Hongyuan Group
32.2x17.7%CN¥124.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 000166は、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

000166'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000166 32.2x業界平均 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000166は、 CN Capital Markets業界平均 (32x) (32.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000166 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000166 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.2x
公正PE 比率36.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000166は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000166 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥5.28
CN¥4.99
-5.6%
17.8%CN¥6.65CN¥3.69n/a6
Nov ’25CN¥5.29
CN¥4.99
-5.8%
17.8%CN¥6.65CN¥3.69n/a6
Oct ’25CN¥5.72
CN¥4.69
-17.9%
10.9%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Sep ’25CN¥4.52
CN¥4.69
+3.8%
10.9%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Aug ’25CN¥4.63
CN¥4.68
+1.0%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Jul ’25CN¥4.32
CN¥4.68
+8.3%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Jun ’25CN¥4.55
CN¥4.68
+2.8%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
May ’25CN¥4.70
CN¥4.68
-0.5%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Apr ’25CN¥4.53
CN¥4.38
-3.4%
15.9%CN¥5.20CN¥3.50n/a4
Mar ’25CN¥4.56
CN¥4.38
-4.0%
15.9%CN¥5.20CN¥3.50n/a4
Feb ’25CN¥4.35
CN¥4.95
+13.9%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Jan ’25CN¥4.44
CN¥4.95
+11.5%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Dec ’24CN¥4.58
CN¥4.95
+8.1%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Nov ’24CN¥4.37
CN¥4.79
+9.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91CN¥5.295
Oct ’24CN¥4.33
CN¥4.79
+10.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91CN¥5.725
Sep ’24CN¥4.37
CN¥4.79
+9.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91CN¥4.525
Aug ’24CN¥5.00
CN¥4.69
-6.3%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91CN¥4.635
Jul ’24CN¥4.62
CN¥4.69
+1.4%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91CN¥4.325
Jun ’24CN¥4.67
CN¥4.69
+0.3%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91CN¥4.555
May ’24CN¥4.52
CN¥4.34
-4.1%
7.5%CN¥4.80CN¥3.96CN¥4.705
Apr ’24CN¥4.17
CN¥4.52
+8.3%
7.3%CN¥4.80CN¥3.96CN¥4.534
Mar ’24CN¥4.25
CN¥4.48
+5.5%
8.6%CN¥4.80CN¥3.83CN¥4.564
Feb ’24CN¥4.23
CN¥4.58
+8.2%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.354
Jan ’24CN¥3.98
CN¥4.58
+14.9%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.444
Dec ’23CN¥4.13
CN¥4.58
+10.8%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.584
Nov ’23CN¥3.98
CN¥5.08
+27.5%
16.9%CN¥6.50CN¥4.20CN¥4.374

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Huatai Securities

CN¥147.3b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.53

7D

-5.3%

1Y

14.9%

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$26.98

7D

-4.7%

1Y

3.1%

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$26.98

7D

-4.7%

1Y

3.1%