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Beijing Originwater Technology 評価
300070 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300070 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300070 ( CN¥4.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300070当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300070 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300070 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 28.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
300070 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.6x | ||
003035 China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy | 57.2x | 32.1% | CN¥18.4b |
601200 Shanghai Environment Group | 20.4x | 5.8% | CN¥11.4b |
002266 Zhefu Holding Group | 22.7x | 19.1% | CN¥17.3b |
600217 China Resources and EnvironmentLtd | 41.9x | n/a | CN¥9.1b |
300070 Beijing Originwater Technology | 26.3x | 20.7% | CN¥17.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300070は、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300070'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300070 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.3x |
| 公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300070は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.87 | CN¥5.80 +19.1% | 5.2% | CN¥6.10 | CN¥5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥3.49 | CN¥5.80 +66.2% | 5.2% | CN¥6.10 | CN¥5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.18 | CN¥6.05 +44.7% | 9.1% | CN¥6.60 | CN¥5.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.25 | CN¥6.05 +42.4% | 9.1% | CN¥6.60 | CN¥5.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.68 | CN¥6.05 +29.3% | 9.1% | CN¥6.60 | CN¥5.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥4.90 | CN¥6.05 +23.5% | 9.1% | CN¥6.60 | CN¥5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥5.05 | CN¥6.50 +28.7% | 1.5% | CN¥6.60 | CN¥6.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥5.12 | CN¥6.50 +27.0% | 1.5% | CN¥6.60 | CN¥6.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.65 | CN¥6.50 +39.8% | 1.5% | CN¥6.60 | CN¥6.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥4.99 | CN¥6.50 +30.3% | 1.5% | CN¥6.60 | CN¥6.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥5.11 | CN¥6.54 +28.0% | 0.9% | CN¥6.60 | CN¥6.48 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥5.07 | CN¥6.54 +29.0% | 0.9% | CN¥6.60 | CN¥6.48 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥5.13 | CN¥6.54 +27.5% | 0.9% | CN¥6.60 | CN¥6.48 | CN¥4.87 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥5.35 | CN¥6.54 +22.2% | 0.9% | CN¥6.60 | CN¥6.48 | CN¥3.49 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥5.60 | CN¥6.39 +14.1% | 1.4% | CN¥6.48 | CN¥6.30 | CN¥4.18 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥4.88 | CN¥7.04 +44.2% | 14.7% | CN¥8.07 | CN¥6.00 | CN¥5.07 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥4.72 | CN¥7.04 +49.0% | 14.7% | CN¥8.07 | CN¥6.00 | CN¥5.13 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。