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Shenzhen Comix Group 評価
2301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002301 ( CN¥5.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002301当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2301 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.06x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.3x | ||
300847 HG Technologies | 43.7x | n/a | CN¥4.3b |
300729 Loctek Ergonomic Technology | 15.6x | 19.9% | CN¥4.9b |
603600 UE Furniture | 11.3x | 18.7% | CN¥3.2b |
300952 Jiangsu Hanvo Safety Product | 22.6x | 38.8% | CN¥2.6b |
002301 Shenzhen Comix Group | 44x | 39.5% | CN¥3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002301は、同業他社の平均 ( { 44.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2301'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44x |
| 公正PE 比率 | 26.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002301は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.03 | CN¥7.72 +53.5% | 3.5% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.46 | CN¥7.79 +42.7% | 4.0% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.73 | CN¥7.79 +36.0% | 4.0% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.28 | CN¥8.50 +16.8% | 0.06% | CN¥8.51 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.79 | CN¥8.77 +29.2% | 4.3% | CN¥9.30 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.70 | CN¥8.68 +29.6% | 5.2% | CN¥9.30 | CN¥8.24 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.91 | CN¥8.68 +25.7% | 5.2% | CN¥9.30 | CN¥8.24 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥7.26 | CN¥8.94 +23.2% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥7.19 | CN¥8.94 +24.4% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥7.47 | CN¥8.94 +19.7% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | CN¥5.46 | 3 |
| May ’24 | CN¥7.29 | CN¥9.16 +25.7% | 1.5% | CN¥9.30 | CN¥9.02 | CN¥5.73 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥7.91 | CN¥8.50 +7.5% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥5.95 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥7.85 | CN¥8.50 +8.3% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥6.08 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥7.54 | CN¥8.50 +12.7% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥5.66 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥6.71 | CN¥8.50 +26.7% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥7.11 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥7.27 | CN¥8.50 +16.9% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥7.28 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥7.06 | CN¥8.50 +20.4% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥6.79 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥5.86 | CN¥7.45 +27.1% | 6.0% | CN¥7.90 | CN¥7.00 | CN¥6.70 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥6.67 | CN¥7.45 +11.7% | 6.0% | CN¥7.90 | CN¥7.00 | CN¥6.91 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥6.80 | CN¥7.53 +10.7% | 5.0% | CN¥7.90 | CN¥7.15 | CN¥7.26 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥6.59 | CN¥7.36 +11.6% | 7.4% | CN¥7.90 | CN¥6.81 | CN¥7.19 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥6.06 | CN¥7.70 +27.1% | 8.6% | CN¥8.40 | CN¥6.81 | CN¥7.47 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。