China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy 評価

003035 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

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株価と公正価値の比較

003035 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 003035 ( CN¥4.49 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 003035当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

003035 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 003035は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

003035 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、003035 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	66.5x
301297 Ferrotec (An Hui) Technology DevelopmentLTD	160.3x	n/a	CN¥17.3b
002266 Zhefu Holding Group	21.1x	18.2%	CN¥17.7b
300070 Beijing Originwater Technology	64.9x	35.4%	CN¥21.6b
601200 Shanghai Environment Group	19.8x	5.2%	CN¥11.7b
003035 China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy	146.7x	53.3%	CN¥17.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 003035は、同業他社の平均 ( { 146.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.5 x) に基づいて高価です。

003035'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
000711 Kingland TechnologyLtd	2.9x	n/a	US$685.94m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 003035は、 CN Commercial Services業界平均 (31.5x) (146.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。

003035 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

003035 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	146.7x
公正PE 比率	38.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 003035は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 146.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの003035 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥4.49	CN¥5.32 +18.5%	8.5%	CN¥5.76	CN¥4.70	n/a	3
Nov ’25	CN¥4.63	CN¥5.32 +14.9%	8.5%	CN¥5.76	CN¥4.70	n/a	3
Oct ’25	CN¥4.85	CN¥5.23 +7.8%	7.1%	CN¥5.50	CN¥4.70	n/a	3
Sep ’25	CN¥4.04	CN¥5.48 +35.6%	0.4%	CN¥5.50	CN¥5.45	n/a	3
Aug ’25	CN¥4.24	CN¥5.55 +30.9%	1.9%	CN¥5.70	CN¥5.45	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.45	CN¥5.55 +24.7%	1.9%	CN¥5.70	CN¥5.45	n/a	3
Jun ’25	CN¥4.94	CN¥5.55 +12.3%	1.9%	CN¥5.70	CN¥5.45	n/a	3
May ’25	CN¥4.91	CN¥5.55 +13.0%	1.9%	CN¥5.70	CN¥5.45	n/a	3
Apr ’25	CN¥4.98	CN¥6.05 +21.5%	11.2%	CN¥7.00	CN¥5.45	n/a	3
Mar ’25	CN¥5.13	CN¥6.72 +31.0%	3.1%	CN¥7.00	CN¥6.50	n/a	3
Feb ’25	CN¥4.53	CN¥6.72 +48.4%	3.1%	CN¥7.00	CN¥6.50	n/a	3
Jan ’25	CN¥5.26	CN¥6.72 +27.8%	3.1%	CN¥7.00	CN¥6.50	n/a	3
Dec ’24	CN¥5.39	CN¥6.72 +24.7%	3.1%	CN¥7.00	CN¥6.50	n/a	3
Nov ’24	CN¥5.45	CN¥6.72 +23.3%	3.1%	CN¥7.00	CN¥6.50	CN¥4.63	3
Oct ’24	CN¥5.76	CN¥8.05 +39.7%	12.3%	CN¥9.44	CN¥7.30	CN¥4.85	3
Sep ’24	CN¥6.04	CN¥8.05 +33.2%	12.3%	CN¥9.44	CN¥7.30	CN¥4.04	3
Aug ’24	CN¥6.69	CN¥9.64 +44.1%	11.3%	CN¥10.42	CN¥8.10	CN¥4.24	3
Jul ’24	CN¥7.12	CN¥9.64 +35.4%	11.3%	CN¥10.42	CN¥8.10	CN¥4.45	3
Jun ’24	CN¥6.14	CN¥9.64 +57.0%	11.3%	CN¥10.42	CN¥8.10	CN¥4.94	3
May ’24	CN¥6.82	CN¥10.41 +52.7%	0.02%	CN¥10.42	CN¥10.41	CN¥4.91	2
Apr ’24	CN¥7.76	CN¥10.63 +36.9%	1.6%	CN¥10.79	CN¥10.46	CN¥4.98	2
Mar ’24	CN¥8.17	CN¥10.63 +30.0%	1.6%	CN¥10.79	CN¥10.46	CN¥5.13	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。