Sany Renewable EnergyLtd 評価
688349 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688349 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688349 ( CN¥32.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥16.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688349当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688349 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688349は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688349 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.6x |
| 収益 | CN¥1.66b |
| 時価総額 | CN¥39.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 51.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
688349 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.2x | ||
601179 China XD Electric | 35x | 26.9% | CN¥39.5b |
000400 XJ Electric | 24.8x | 25.7% | CN¥27.0b |
002202 Goldwind Science&Technology | 27.1x | 26.1% | CN¥43.8b |
688676 Hainan Jinpan Smart Technology | 25.9x | 33.6% | CN¥14.9b |
688349 Sany Renewable EnergyLtd | 23.6x | 29.0% | CN¥39.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688349は、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688349'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688349は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688349 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.6x |
| 公正PE 比率 | 30.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688349は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥32.26 | CN¥32.64 +1.2% | 3.7% | CN¥33.92 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥29.53 | CN¥30.82 +4.4% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥28.85 | CN¥30.82 +6.8% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.45 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥23.61 | CN¥32.00 +35.5% | 3.1% | CN¥33.00 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥24.76 | CN¥33.50 +35.3% | 1.5% | CN¥34.00 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%