China XD Electric 評価

601179 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601179 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601179 ( CN¥8.17 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601179当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601179 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601179は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、601179 の株価収益率レシオを示している。これは601179 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
601179 のPE レシオは？
PEレシオ	37x
収益	CN¥1.13b
時価総額	CN¥41.88b

601179 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	15.2x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

601179 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601179 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.5x
688349 Sany Renewable EnergyLtd	20.7x	30.5%	CN¥34.4b
002202 Goldwind Science&Technology	24.8x	26.1%	CN¥39.6b
000400 XJ Electric	27.6x	25.4%	CN¥30.0b
601096 Hsino Tower Group	57x	n/a	CN¥12.2b
601179 China XD Electric	37x	26.9%	CN¥41.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 601179は、同業他社の平均 ( { 37 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

601179'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601179は、 CN Electrical業界平均 (35.3x) (37 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

601179 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601179 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	37x
公正PE 比率	30.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 601179は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601179 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥8.17	CN¥9.01 +10.3%	7.7%	CN¥10.00	CN¥8.48	n/a	3
Nov ’25	CN¥8.67	CN¥9.01 +4.0%	7.7%	CN¥10.00	CN¥8.48	n/a	3
Oct ’25	CN¥8.71	CN¥8.35 -4.2%	3.0%	CN¥8.56	CN¥8.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥6.91	CN¥8.35 +20.8%	3.0%	CN¥8.56	CN¥8.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥7.19	CN¥8.35 +16.1%	3.0%	CN¥8.56	CN¥8.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.10	CN¥8.35 +3.0%	3.0%	CN¥8.56	CN¥8.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥6.78	CN¥8.35 +23.1%	3.0%	CN¥8.56	CN¥8.00	n/a	3
May ’25	CN¥7.07	CN¥8.35 +18.1%	3.0%	CN¥8.56	CN¥8.00	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.71

-8.2%

-28.5%

Beijing New Building Materials

CN¥49.5b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥29.29

-6.7%

24.4%

China State Construction Engineering

CN¥251.7b

Operates as an investment and construction company in China and internationally.

601668

CN¥6.05

-4.0%

18.9%