Sany Renewable EnergyLtd 評価
688349 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688349 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688349 ( CN¥28.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥16.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688349当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688349 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688349は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688349 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.7x |
| 収益 | CN¥1.66b |
| 時価総額 | CN¥34.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 44.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
688349 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.4x | ||
000400 XJ Electric | 27.6x | 25.4% | CN¥30.0b |
601179 China XD Electric | 37x | 26.9% | CN¥41.9b |
002202 Goldwind Science&Technology | 24.8x | 26.1% | CN¥39.6b |
688676 Hainan Jinpan Smart Technology | 28.2x | 33.6% | CN¥16.2b |
688349 Sany Renewable EnergyLtd | 20.7x | 30.5% | CN¥34.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688349は、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688349'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688349は、 CN Electrical業界平均 (35.3x) (20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688349 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.7x |
| 公正PE 比率 | 31.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688349は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.26 | CN¥30.82 +9.0% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥29.53 | CN¥30.82 +4.4% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥28.85 | CN¥30.82 +6.8% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.45 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥23.61 | CN¥32.00 +35.5% | 3.1% | CN¥33.00 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥24.76 | CN¥33.50 +35.3% | 1.5% | CN¥34.00 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.9b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.71
7D
-8.2%
1Y
-28.5%
Beijing New Building Materials
CN¥49.5b
Manufactures and sells building materials in China and internationally.
786
CN¥29.29
7D
-6.7%
1Y
24.4%
China State Construction Engineering
CN¥251.7b
Operates as an investment and construction company in China and internationally.
601668
CN¥6.05
7D
-4.0%
1Y
18.9%