Hainan Jinpan Smart Technology 評価

Q: 688676 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688676 ( CN¥32.55 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥85.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

688676 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688676 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688676 ( CN¥32.55 ) は、当社の公正価値 ( CN¥85.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688676は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688676 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688676は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688676 の株価収益率レシオを示している。これは688676 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688676 のPE レシオは？
PEレシオ	25.9x
収益	CN¥575.20m
時価総額	CN¥14.89b

688676 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.4x
企業価値／EBITDA	19.1x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

688676 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688676 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	34.1x
301291 Guangdong Mingyang ElectricLtd	20x	24.2%	CN¥12.4b
601096 Hsino Tower Group	55.7x	n/a	CN¥11.9b
601369 Xi'an Shaangu Power	15.9x	16.3%	CN¥15.2b
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd	44.7x	63.5%	CN¥16.4b
688676 Hainan Jinpan Smart Technology	25.9x	33.6%	CN¥14.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 688676は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

688676'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688676は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688676 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688676 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	25.9x
公正PE 比率	32.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 688676は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688676 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥32.55	CN¥45.58 +40.0%	28.0%	CN¥60.00	CN¥25.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥34.83	CN¥45.58 +30.9%	28.0%	CN¥60.00	CN¥25.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥36.88	CN¥47.08 +27.7%	28.2%	CN¥60.00	CN¥25.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥31.42	CN¥50.83 +61.8%	14.4%	CN¥60.00	CN¥40.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥39.62	CN¥59.88 +51.1%	13.4%	CN¥68.00	CN¥50.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥47.48	CN¥59.88 +26.1%	13.4%	CN¥68.00	CN¥50.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥58.01	CN¥59.88 +3.2%	13.4%	CN¥68.00	CN¥50.00	n/a	4
May ’25	CN¥49.30	CN¥50.77 +3.0%	4.7%	CN¥54.00	CN¥48.30	n/a	3
Apr ’25	CN¥41.99	CN¥49.72 +18.4%	6.2%	CN¥54.00	CN¥46.86	n/a	3
Mar ’25	CN¥39.21	CN¥48.03 +22.5%	9.3%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	3
Feb ’25	CN¥35.83	CN¥48.61 +35.7%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	2
Jan ’25	CN¥35.83	CN¥48.61 +35.7%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	2
Dec ’24	CN¥31.50	CN¥48.61 +54.3%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	2
Nov ’24	CN¥33.57	CN¥48.61 +44.8%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	CN¥34.83	2
Oct ’24	CN¥34.78	CN¥48.61 +39.8%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	CN¥36.88	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%