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Hainan Jinpan Smart Technology 評価
688676 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688676 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688676 ( CN¥31.42 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥39.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688676は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
688676 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688676 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥16.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 23.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
688676 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.6x | ||
601369 Xi'an Shaangu Power | 16.1x | 16.7% | CN¥15.3b |
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd | 36.2x | 51.3% | CN¥15.6b |
603050 Shijiazhuang Kelin Electric | 21.3x | n/a | CN¥7.0b |
002487 Dajin Heavy IndustryLtd | 44.9x | 50.0% | CN¥14.7b |
688676 Hainan Jinpan Smart Technology | 31.5x | 36.8% | CN¥16.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688676は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688676'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688676 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.5x |
| 公正PE 比率 | 36.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688676は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥36.88 | CN¥47.08 +27.7% | 28.2% | CN¥60.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥31.42 | CN¥50.83 +61.8% | 14.4% | CN¥60.00 | CN¥40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥39.62 | CN¥59.88 +51.1% | 13.4% | CN¥68.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥47.48 | CN¥59.88 +26.1% | 13.4% | CN¥68.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥58.01 | CN¥59.88 +3.2% | 13.4% | CN¥68.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥49.30 | CN¥50.77 +3.0% | 4.7% | CN¥54.00 | CN¥48.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥41.99 | CN¥49.72 +18.4% | 6.2% | CN¥54.00 | CN¥46.86 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥39.21 | CN¥48.03 +22.5% | 9.3% | CN¥54.00 | CN¥43.22 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥35.83 | CN¥48.61 +35.7% | 11.1% | CN¥54.00 | CN¥43.22 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥35.83 | CN¥48.61 +35.7% | 11.1% | CN¥54.00 | CN¥43.22 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥31.50 | CN¥48.61 +54.3% | 11.1% | CN¥54.00 | CN¥43.22 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥33.57 | CN¥48.61 +44.8% | 11.1% | CN¥54.00 | CN¥43.22 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥34.78 | CN¥48.61 +39.8% | 11.1% | CN¥54.00 | CN¥43.22 | CN¥36.88 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。