Guangdong Mingyang ElectricLtd 評価
301291 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301291 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301291 ( CN¥39.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥19.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301291当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301291 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301291は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301291 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20x |
| 収益 | CN¥616.83m |
| 時価総額 | CN¥12.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
301291 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.4x | ||
688676 Hainan Jinpan Smart Technology | 25.9x | 33.6% | CN¥14.9b |
601096 Hsino Tower Group | 55.7x | n/a | CN¥11.9b |
200771 Hangzhou Turbine Power Group | 25.8x | n/a | HK$12.0b |
603050 Shijiazhuang Kelin Electric | 22x | n/a | CN¥5.9b |
301291 Guangdong Mingyang ElectricLtd | 20x | 24.2% | CN¥12.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301291は、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301291'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301291は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301291 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301291は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥39.60 | CN¥46.87 +18.4% | 9.1% | CN¥51.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥37.25 | CN¥46.87 +25.8% | 9.1% | CN¥51.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥38.50 | CN¥42.93 +11.5% | 13.8% | CN¥51.00 | CN¥37.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥29.70 | CN¥42.93 +44.6% | 13.8% | CN¥51.00 | CN¥37.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥31.74 | CN¥45.27 +42.6% | 10.9% | CN¥51.00 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.2b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥17.02
7D
-6.8%
1Y
21.1%
China National Chemical Engineering
CN¥49.9b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.16
7D
-4.9%
1Y
23.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.9b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.66
7D
2.3%
1Y
-27.3%