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Nancal TechnologyLtd 評価
603859 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603859 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603859 ( CN¥23.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603859当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603859 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603859 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603859 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.9x | ||
002957 Shenzhen Colibri Technologies | 29.5x | 28.9% | CN¥5.2b |
002573 Beijing SPC Environment Protection Tech | 43x | n/a | CN¥5.5b |
688697 Neway CNC Equipment (Suzhou) | 15.2x | 19.3% | CN¥4.8b |
300435 Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology | 12.1x | 20.7% | CN¥4.2b |
603859 Nancal TechnologyLtd | 20.2x | 28.1% | CN¥4.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603859は、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603859'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603859 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.2x |
| 公正PE 比率 | 21.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603859は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.20 | CN¥31.74 +65.3% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥23.10 | CN¥31.74 +37.4% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥24.18 | CN¥31.74 +31.3% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.16 | CN¥37.35 +32.6% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥25.22 | CN¥37.35 +48.1% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.43 | CN¥37.35 +82.8% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥25.49 | CN¥37.35 +46.5% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥26.20 | CN¥37.35 +42.6% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥26.86 | CN¥37.35 +39.1% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥28.79 | CN¥37.87 +31.5% | 5.1% | CN¥40.54 | CN¥36.16 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥28.09 | CN¥37.87 +34.8% | 5.1% | CN¥40.54 | CN¥36.16 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥29.36 | CN¥41.28 +40.6% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥34.55 | CN¥41.28 +19.5% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥20.89 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | CN¥41.28 0% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥23.10 | 4 |
| May ’24 | n/a | CN¥42.88 0% | 1.6% | CN¥43.45 | CN¥41.89 | CN¥24.18 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | CN ¥32.05 0% | 26.6% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥28.16 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥32.05 0% | 26.6% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥25.22 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥30.02 0% | 31.7% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥20.43 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥23.30 0% | 1.5% | CN¥23.65 | CN¥22.96 | CN¥25.49 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥23.30 0% | 1.5% | CN¥23.65 | CN¥22.96 | CN¥26.20 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥27.16 0% | 20.1% | CN¥34.86 | CN¥22.96 | CN¥26.86 | 3 |
| Oct ’23 | n/a | CN¥27.20 0% | 19.9% | CN¥34.86 | CN¥23.10 | CN¥28.79 | 3 |
| Sep ’23 | n/a | CN¥27.20 0% | 19.9% | CN¥34.86 | CN¥23.10 | CN¥28.09 | 3 |
| Aug ’23 | n/a | CN¥26.39 0% | 23.2% | CN¥34.86 | CN¥20.64 | CN¥29.36 | 3 |
| Jul ’23 | n/a | CN¥26.39 0% | 23.2% | CN¥34.86 | CN¥20.64 | CN¥34.55 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。