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Jiangshan Oupai Door Industry 評価
603208 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603208 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603208 ( CN¥23.99 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603208は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603208 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603208 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
603208 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
688376 MayAir Technology (China) | 24.6x | 24.5% | CN¥4.3b |
002918 Monalisa GroupLtd | 14.1x | 24.0% | CN¥3.8b |
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd | 16.6x | 17.6% | CN¥3.9b |
605268 Wangli Security & Surveillance Product | 55.5x | 45.0% | CN¥3.1b |
603208 Jiangshan Oupai Door Industry | 10x | 15.3% | CN¥3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603208は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603208'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603208 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603208は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.43 | CN¥32.08 +57.0% | 14.2% | CN¥36.96 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥23.85 | CN¥32.08 +34.5% | 14.2% | CN¥36.96 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥22.94 | CN¥34.19 +49.0% | 20.7% | CN¥43.29 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.23 | CN¥38.10 +35.0% | 9.7% | CN¥43.29 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥26.70 | CN¥38.10 +42.7% | 9.7% | CN¥43.29 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥25.24 | CN¥38.10 +51.0% | 9.7% | CN¥43.29 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥29.69 | CN¥42.19 +42.1% | 13.0% | CN¥48.28 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥32.09 | CN¥42.19 +31.5% | 13.0% | CN¥48.28 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥33.62 | CN¥42.19 +25.5% | 13.0% | CN¥48.28 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥35.31 | CN¥48.57 +37.5% | 7.3% | CN¥52.41 | CN¥43.85 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥40.32 | CN¥48.44 +20.1% | 6.4% | CN¥52.41 | CN¥43.85 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥40.76 | CN¥49.49 +21.4% | 7.8% | CN¥53.78 | CN¥43.85 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥36.42 | CN¥49.49 +35.9% | 7.8% | CN¥53.78 | CN¥43.85 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥36.67 | CN¥49.49 +35.0% | 7.8% | CN¥53.78 | CN¥43.85 | CN¥23.85 | 4 |
| May ’24 | CN¥42.92 | CN¥50.91 +18.6% | 5.6% | CN¥53.78 | CN¥48.04 | CN¥22.94 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥46.93 | CN¥42.17 -10.1% | 13.9% | CN¥48.04 | CN¥36.31 | CN¥28.23 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥53.46 | CN¥42.17 -21.1% | 13.9% | CN¥48.04 | CN¥36.31 | CN¥26.70 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥49.62 | CN¥36.29 -26.9% | 10.2% | CN¥40.83 | CN¥31.73 | CN¥25.24 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥47.23 | CN¥36.29 -23.2% | 10.2% | CN¥40.83 | CN¥31.73 | CN¥29.69 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥45.64 | CN¥36.29 -20.5% | 10.2% | CN¥40.83 | CN¥31.73 | CN¥32.09 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥32.05 | CN¥38.57 +20.4% | 5.9% | CN¥40.83 | CN¥36.31 | CN¥33.62 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥30.00 | CN¥39.05 +30.2% | 4.6% | CN¥40.83 | CN¥37.27 | CN¥35.31 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥30.02 | CN¥39.05 +30.1% | 4.6% | CN¥40.83 | CN¥37.27 | CN¥40.32 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥31.52 | CN¥39.05 +23.9% | 4.6% | CN¥40.83 | CN¥37.27 | CN¥40.76 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥41.63 | CN¥38.27 -8.1% | 6.7% | CN¥40.83 | CN¥35.70 | CN¥36.42 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥30.35 | CN¥38.27 +26.1% | 6.7% | CN¥40.83 | CN¥35.70 | CN¥36.67 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。