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Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd 評価

002790 ( CN¥10.5 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥10.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

2790 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

2790 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002790 ( CN¥10.5 ) は、当社の公正価値 ( CN¥10.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002790は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

2790 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2790 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2790 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.2x
603208 Jiangshan Oupai Door Industry	9.6x	15.3%	CN¥3.5b
300629 Guangdong Kingstrong Technology	30.4x	n/a	CN¥4.3b
000055 China Fangda Group	14.9x	n/a	CN¥2.9b
002918 Monalisa GroupLtd	14x	24.0%	CN¥3.7b
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd	16.3x	17.6%	CN¥3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 002790は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

2790'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002790は、 CN Building業界平均 (19.4x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

2790 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2790 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.3x
公正PE 比率	17.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 002790は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2790 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥9.24	CN¥13.93 +50.7%	4.1%	CN¥14.58	CN¥13.20	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.37	CN¥13.93 +22.5%	4.1%	CN¥14.58	CN¥13.20	n/a	3
May ’25	CN¥12.10	CN¥13.47 +11.3%	2.8%	CN¥14.00	CN¥13.20	n/a	3
Apr ’25	CN¥12.15	CN¥13.45 +10.7%	3.1%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.24	CN¥13.45 +45.5%	3.1%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥8.96	CN¥13.45 +50.1%	3.1%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。