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Shandong Donghong Pipe Industry 評価
603856 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603856 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603856 ( CN¥10.25 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥24.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603856は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603856 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603856 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603856 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47x | ||
002631 Der Future Science and Technology Holding Group | 91.4x | n/a | CN¥2.5b |
000055 China Fangda Group | 15.1x | n/a | CN¥3.0b |
301309 Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology | 20.4x | n/a | CN¥2.7b |
002162 Everjoy Health Group | 61.1x | n/a | CN¥2.7b |
603856 Shandong Donghong Pipe Industry | 16.1x | 23.6% | CN¥2.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603856は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603856'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603856 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603856は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.37 | CN¥13.30 +28.3% | 0.8% | CN¥13.40 | CN¥13.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.82 | CN¥13.30 +22.9% | 0.8% | CN¥13.40 | CN¥13.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥10.74 | CN¥13.30 +23.8% | 0.8% | CN¥13.40 | CN¥13.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.60 | CN¥15.64 +47.5% | 9.4% | CN¥17.11 | CN¥14.16 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥11.04 | CN¥15.64 +41.6% | 9.4% | CN¥17.11 | CN¥14.16 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.92 | CN¥15.64 +43.2% | 9.4% | CN¥17.11 | CN¥14.16 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥11.67 | CN¥15.64 +34.0% | 9.4% | CN¥17.11 | CN¥14.16 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥11.78 | CN¥15.64 +32.7% | 9.4% | CN¥17.11 | CN¥14.16 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.60 | CN¥15.64 +34.8% | 9.4% | CN¥17.11 | CN¥14.16 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥12.62 | CN¥16.77 +32.8% | 12.1% | CN¥18.79 | CN¥14.74 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥12.86 | CN¥16.77 +30.4% | 12.1% | CN¥18.79 | CN¥14.74 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥13.47 | CN¥17.90 +32.9% | 5.0% | CN¥18.79 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.19 | CN¥18.43 +39.7% | 7.8% | CN¥19.86 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.95 | CN¥18.43 +54.2% | 7.8% | CN¥19.86 | CN¥17.00 | CN¥10.82 | 2 |
| May ’24 | CN¥12.36 | CN¥18.43 +49.1% | 7.8% | CN¥19.86 | CN¥17.00 | CN¥10.74 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.54 | CN¥17.22 +37.3% | 1.3% | CN¥17.44 | CN¥17.00 | CN¥11.04 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥11.98 | CN¥17.43 +45.5% | 0.06% | CN¥17.44 | CN¥17.42 | CN¥10.92 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥11.59 | CN¥17.43 +50.4% | 0.06% | CN¥17.44 | CN¥17.42 | CN¥11.67 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.70 | CN¥17.43 +49.0% | 0.06% | CN¥17.44 | CN¥17.42 | CN¥11.78 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥11.19 | CN¥17.43 +55.8% | 0.06% | CN¥17.44 | CN¥17.42 | CN¥11.60 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥12.18 | CN¥17.43 +43.1% | 0.06% | CN¥17.44 | CN¥17.42 | CN¥12.62 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥13.00 | CN¥17.43 +34.1% | 0.06% | CN¥17.44 | CN¥17.42 | CN¥12.86 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥14.02 | CN¥17.43 +24.3% | 0.06% | CN¥17.44 | CN¥17.42 | CN¥13.47 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥13.52 | CN¥15.54 +14.9% | 1.2% | CN¥15.72 | CN¥15.36 | CN¥13.19 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥13.05 | CN¥15.54 +19.1% | 1.2% | CN¥15.72 | CN¥15.36 | CN¥11.95 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。