Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd.

XSSC:603063 株式レポート

時価総額：CN¥9.7b

Shenzhen Hopewind Electric 評価

603063 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603063 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603063 ( CN¥21.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603063当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603063 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603063は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603063 の株価収益率 レシオを示している。これは603063 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603063 のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益CN¥354.07m
時価総額CN¥9.66b

株価収益率 同業他社との比較

603063 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603063 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.5x
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd
36.1xn/aCN¥10.1b
688717 SolaX Power Network Technology (Zhejiang)
44.3x54.1%CN¥9.2b
002335 Kehua Data
35.9x44.9%CN¥10.8b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
21.8x25.9%CN¥11.1b
603063 Shenzhen Hopewind Electric
27.3x24.0%CN¥9.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 603063は、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603063'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603063 27.3x業界平均 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603063は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603063 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603063 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603063は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603063 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.80
CN¥19.50
-10.6%
17.9%CN¥23.00CN¥16.00n/a2
Nov ’25CN¥19.50
CN¥19.50
0%
17.9%CN¥23.00CN¥16.00n/a2
Oct ’25CN¥14.64
CN¥18.90
+29.1%
15.3%CN¥21.80CN¥16.00n/a2
Sep ’25CN¥12.50
CN¥18.90
+51.2%
15.3%CN¥21.80CN¥16.00n/a2
Aug ’25CN¥14.85
CN¥27.70
+86.5%
2.5%CN¥28.40CN¥27.00n/a2
Jul ’25CN¥15.37
CN¥27.70
+80.2%
2.5%CN¥28.40CN¥27.00n/a2
Jun ’25CN¥17.77
CN¥28.30
+59.3%
3.6%CN¥29.50CN¥27.00n/a3
May ’25CN¥19.59
CN¥28.30
+44.5%
3.6%CN¥29.50CN¥27.00n/a3
Apr ’25CN¥23.40
CN¥32.84
+40.3%
7.3%CN¥35.00CN¥29.50n/a3
Mar ’25CN¥21.52
CN¥32.84
+52.6%
7.3%CN¥35.00CN¥29.50n/a3
Feb ’25CN¥20.00
CN¥32.84
+64.2%
7.3%CN¥35.00CN¥29.50n/a3
Jan ’25CN¥25.00
CN¥33.19
+32.8%
6.5%CN¥35.00CN¥29.50n/a4
Dec ’24CN¥23.32
CN¥33.19
+42.3%
6.5%CN¥35.00CN¥29.50n/a4
Nov ’24CN¥24.49
CN¥33.19
+35.5%
6.5%CN¥35.00CN¥29.50CN¥19.504
Oct ’24CN¥23.02
CN¥35.62
+54.7%
3.3%CN¥37.00CN¥34.25CN¥14.644
Sep ’24CN¥25.69
CN¥35.62
+38.6%
3.3%CN¥37.00CN¥34.25CN¥12.504
Aug ’24CN¥29.09
CN¥34.37
+18.1%
4.7%CN¥36.50CN¥32.00CN¥14.854
Jul ’24CN¥30.75
CN¥34.28
+11.5%
4.6%CN¥36.50CN¥32.00CN¥15.374
Jun ’24CN¥27.74
CN¥34.28
+23.6%
4.6%CN¥36.50CN¥32.00CN¥17.774
May ’24CN¥28.15
CN¥35.43
+25.8%
3.0%CN¥36.50CN¥34.35CN¥19.592

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

7D

2.3%

1Y

-27.3%