Hoymiles Power Electronics Inc.

SHSE:688032 株式レポート

時価総額：CN¥15.5b

Hoymiles Power Electronics 評価

688032 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688032 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688032 ( CN¥125 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥51.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688032当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688032 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688032は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688032 の株価収益率 レシオを示している。これは688032 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688032 のPE レシオは？
PEレシオ45.2x
収益CN¥342.03m
時価総額CN¥15.47b

株価収益率 同業他社との比較

688032 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688032 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
688408 Arctech Solar Holding
25.3x25.0%CN¥15.6b
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology
25.5x21.1%CN¥18.7b
000682 Dongfang Electronics
24x22.9%CN¥14.8b
002851 Shenzhen Megmeet Electrical
39.2x30.9%CN¥21.8b
688032 Hoymiles Power Electronics
45.2x43.1%CN¥15.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 688032は、同業他社の平均 ( { 45.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688032'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688032 45.2x業界平均 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688032は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (45.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688032 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688032 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.2x
公正PE 比率44x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688032は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688032 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥125.00
CN¥166.33
+33.1%
14.0%CN¥198.00CN¥143.00n/a3
Nov ’25CN¥132.99
CN¥164.67
+23.8%
15.1%CN¥198.00CN¥138.00n/a3
Oct ’25CN¥166.22
CN¥164.67
-0.9%
15.1%CN¥198.00CN¥138.00n/a3
Sep ’25CN¥132.35
CN¥164.67
+24.4%
15.1%CN¥198.00CN¥138.00n/a3
Aug ’25CN¥131.36
CN¥181.16
+37.9%
7.9%CN¥201.34CN¥169.13n/a3
Jul ’25CN¥117.93
CN¥176.14
+49.4%
8.6%CN¥201.34CN¥161.07n/a4
Jun ’25CN¥157.19
CN¥183.68
+16.9%
11.0%CN¥213.69CN¥161.07n/a5
May ’25CN¥152.12
CN¥183.68
+20.7%
11.0%CN¥213.69CN¥161.07n/a5
Apr ’25CN¥171.83
CN¥190.26
+10.7%
10.1%CN¥213.69CN¥161.07n/a5
Mar ’25CN¥153.69
CN¥190.26
+23.8%
10.1%CN¥213.69CN¥161.07n/a5
Feb ’25CN¥123.36
CN¥209.45
+69.8%
17.0%CN¥271.14CN¥161.07n/a5
Jan ’25CN¥181.21
CN¥209.45
+15.6%
17.0%CN¥271.14CN¥161.07n/a5
Dec ’24CN¥148.49
CN¥209.45
+41.1%
17.0%CN¥271.14CN¥161.07n/a5
Nov ’24CN¥147.38
CN¥227.48
+54.3%
18.5%CN¥271.14CN¥161.07CN¥132.996
Oct ’24CN¥184.03
CN¥248.35
+35.0%
11.5%CN¥293.96CN¥215.44CN¥166.226
Sep ’24CN¥176.45
CN¥354.72
+101.0%
36.2%CN¥606.04CN¥225.22CN¥132.356
Aug ’24CN¥213.29
CN¥354.72
+66.3%
36.2%CN¥606.04CN¥225.22CN¥131.366
Jul ’24CN¥238.36
CN¥354.76
+48.8%
36.2%CN¥606.28CN¥225.22CN¥117.936
Jun ’24CN¥222.38
CN¥373.01
+67.7%
35.8%CN¥606.28CN¥225.22CN¥157.195
May ’24CN¥251.79
CN¥423.46
+68.2%
27.0%CN¥606.28CN¥267.84CN¥152.125
Apr ’24CN¥299.87
CN¥551.89
+84.0%
11.7%CN¥653.12CN¥477.46CN¥171.834
Mar ’24CN¥358.55
CN¥551.48
+53.8%
13.5%CN¥653.12CN¥477.46CN¥153.693
Feb ’24CN¥433.28
CN¥562.74
+29.9%
5.0%CN¥590.06CN¥523.87CN¥123.363
Jan ’24CN¥422.12
CN¥562.74
+33.3%
5.0%CN¥590.06CN¥523.87CN¥181.213
Dec ’23CN¥455.10
CN¥562.74
+23.7%
5.0%CN¥590.06CN¥523.87CN¥148.493
Nov ’23CN¥414.40
CN¥562.74
+35.8%
5.0%CN¥590.06CN¥523.87CN¥147.383

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%