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Asian Star Anchor Chain Jiangsu 評価
601890 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601890 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601890 ( CN¥7.52 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥9.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601890は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601890 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601890 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
601890 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27x | ||
000666 Jingwei Textile Machinery | 15.2x | n/a | CN¥6.3b |
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 11x | 14.5% | CN¥7.4b |
603667 Zhejiang XCC GroupLtd | 44.2x | 44.8% | CN¥6.0b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 37.6x | 36.3% | CN¥5.9b |
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu | 27.5x | 23.6% | CN¥6.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601890は、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601890'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601890 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.5x |
| 公正PE 比率 | 21.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601890は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.05 | CN¥10.21 +44.8% | 14.4% | CN¥11.78 | CN¥8.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.75 | CN¥10.66 +37.5% | 14.0% | CN¥12.00 | CN¥8.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥8.16 | CN¥10.66 +30.6% | 14.0% | CN¥12.00 | CN¥8.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥8.41 | CN¥12.08 +43.6% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥8.38 | CN¥12.08 +44.1% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥7.44 | CN¥12.08 +62.3% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.08 +22.0% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.24 | CN¥12.08 +30.7% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥9.36 | CN¥12.08 +29.0% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.59 | CN¥11.85 +23.5% | 5.1% | CN¥12.50 | CN¥11.04 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.03 | CN¥11.85 +18.1% | 5.1% | CN¥12.50 | CN¥11.04 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.59 | CN¥12.25 +15.7% | 2.0% | CN¥12.50 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥11.58 | CN¥11.25 -2.8% | 2.2% | CN¥11.50 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。