PNC Process Systems 評価
603690 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603690 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603690 ( CN¥26.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603690当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603690 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603690は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603690 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.7x |
| 収益 | CN¥374.06m |
| 時価総額 | CN¥9.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 29x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
603690 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.9x | ||
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group | 20.9x | n/a | CN¥9.3b |
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery | 10.7x | 9.7% | CN¥9.7b |
603279 Jingjin Equipment | 11.5x | 14.4% | CN¥10.7b |
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd | 40.6x | 35.5% | CN¥10.8b |
603690 PNC Process Systems | 26.7x | 31.0% | CN¥10.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603690は、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603690'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603690は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603690 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.7x |
| 公正PE 比率 | 27.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603690は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%