Shanghai Zhenhua Heavy Industries 評価
600320 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600320 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600320 ( CN¥4.02 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥26.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600320は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600320 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600320は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600320 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.4x |
| 収益 | CN¥633.22m |
| 時価総額 | CN¥16.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600320 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.9x | ||
000680 Shantui Construction Machinery | 16.2x | 21.3% | CN¥15.8b |
600761 Anhui HeliLtd | 10.8x | 17.5% | CN¥15.2b |
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group | 5.7x | 11.6% | CN¥21.1b |
603298 Hangcha Group | 11.1x | 12.2% | CN¥22.0b |
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries | 33.4x | 36.5% | CN¥16.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600320は、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600320'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.87m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600320は、 CN Machinery業界平均 (35x) (33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600320 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.4x |
| 公正PE 比率 | 30.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600320は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%