CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

XSEC:301039 株式レポート

時価総額：CN¥18.3b

CIMC Vehicles (Group) 評価

301039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301039 ( CN¥9.76 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥22.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301039は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

301039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301039は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301039 の株価収益率 レシオを示している。これは301039 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301039 のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益CN¥1.02b
時価総額CN¥18.29b

株価収益率 同業他社との比較

301039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301039 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
14.2x16.7%CN¥19.3b
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.6x31.4%CN¥22.6b
688425 China Railway Construction Heavy Industry
18.2x17.2%CN¥25.5b
603298 Hangcha Group
11x12.2%CN¥22.0b
301039 CIMC Vehicles (Group)
17.9x24.9%CN¥18.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 301039は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

301039'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301039 17.9x業界平均 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301039は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301039 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301039 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301039は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301039 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.76
CN¥12.74
+30.5%
10.3%CN¥15.00CN¥11.93n/a4
Nov ’25CN¥9.88
CN¥12.85
+30.1%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Oct ’25CN¥11.15
CN¥12.85
+15.2%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Sep ’25CN¥8.79
CN¥12.85
+46.2%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Aug ’25CN¥8.97
CN¥12.85
+43.3%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Jul ’25CN¥8.74
CN¥13.13
+50.3%
10.1%CN¥15.00CN¥12.02n/a3
Jun ’25CN¥9.32
CN¥13.51
+45.0%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
May ’25CN¥9.77
CN¥13.51
+38.3%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Apr ’25CN¥9.93
CN¥13.51
+36.1%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Mar ’25CN¥9.54
CN¥13.51
+41.6%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Feb ’25CN¥8.55
CN¥13.51
+58.0%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Jan ’25CN¥9.38
CN¥16.80
+79.1%
19.1%CN¥20.00CN¥13.59n/a2
Dec ’24CN¥10.71
CN¥16.80
+56.8%
19.1%CN¥20.00CN¥13.59n/a2
Nov ’24CN¥10.06
CN¥16.76
+66.6%
15.6%CN¥20.00CN¥13.59CN¥9.883
Oct ’24CN¥12.10
CN¥18.18
+50.2%
7.5%CN¥20.00CN¥16.70CN¥11.153
Sep ’24CN¥12.28
CN¥18.92
+54.1%
5.7%CN¥20.00CN¥17.84CN¥8.792
Aug ’24CN¥14.40
CN¥18.92
+31.4%
5.7%CN¥20.00CN¥17.84CN¥8.972
Jul ’24CN¥13.23
CN¥17.00
+28.5%
11.8%CN¥19.00CN¥15.00CN¥8.742
Jun ’24CN¥11.97
CN¥17.00
+42.0%
11.8%CN¥19.00CN¥15.00CN¥9.322
May ’24CN¥13.24
CN¥16.50
+24.6%
15.2%CN¥19.00CN¥14.00CN¥9.772
Apr ’24CN¥10.56
CN¥15.00
+42.0%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥9.932

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%