Hiecise Precision EquipmentLtd 評価
300809 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300809 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300809 ( CN¥26.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300809当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300809 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300809は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300809 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 82.9x |
| 収益 | CN¥79.73m |
| 時価総額 | CN¥6.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.5x |
| 企業価値／EBITDA | 63x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
300809 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.4x | ||
002553 Jiangsu NanFang PrecisionLtd | 68.8x | n/a | CN¥4.6b |
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd | 66.9x | 29.1% | CN¥5.6b |
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery | 19.2x | n/a | CN¥5.6b |
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment | 6.7x | -23.1% | CN¥5.4b |
300809 Hiecise Precision EquipmentLtd | 82.9x | 42.3% | CN¥6.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300809は、同業他社の平均 ( { 82.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300809'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.65m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300809は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (82.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300809 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 82.9x |
| 公正PE 比率 | 35x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300809は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%