Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSEC:300450

株価と公正価値の比較

300450 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300450 ( CN¥24.44 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥21.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300450当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300450 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300450はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300450 の販売価格レシオを示している。これは300450 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300450 のPS レシオは？
PS比	3x
売上高	CN¥12.55b
時価総額	CN¥38.00b

300450 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.1x
企業価値／EBITDA	254.2x
PEGレシオ	9.7x

販売価格同業他社との比較

300450 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300450 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.9x
600862 Avic Aviation High-Technology	8.1x	16.3%	CN¥40.4b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)	4.2x	13.6%	CN¥34.5b
300757 RoboTechnik Intelligent Technology	20.1x	n/a	CN¥30.3b
300024 Siasun Robot&AutomationLtd	7.3x	18.6%	CN¥28.9b
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD	3x	16.5%	CN¥38.0b

Price-To-Sales vs ピア: 300450は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300450'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$683.94m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300450は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300450 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300450 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3x
公正PS 比率	3x

Price-To-Sales対公正比率: 300450は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300450 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥24.44	CN¥23.79 -2.7%	65.9%	CN¥72.10	CN¥10.00	n/a	13
Nov ’25	CN¥17.95	CN¥22.50 +25.3%	68.5%	CN¥72.10	CN¥10.00	n/a	13
Oct ’25	CN¥19.35	CN¥21.59 +11.6%	71.4%	CN¥72.10	CN¥10.00	n/a	13
Sep ’25	CN¥14.36	CN¥26.62 +85.4%	65.5%	CN¥72.10	CN¥13.00	n/a	13
Aug ’25	CN¥16.65	CN¥32.26 +93.8%	49.3%	CN¥72.10	CN¥16.00	n/a	12
Jul ’25	CN¥16.50	CN¥29.09 +76.3%	36.0%	CN¥59.00	CN¥16.00	n/a	12
Jun ’25	CN¥19.99	CN¥29.09 +45.5%	36.0%	CN¥59.00	CN¥16.00	n/a	12
May ’25	CN¥22.30	CN¥32.27 +44.7%	35.3%	CN¥59.00	CN¥16.00	n/a	12
Apr ’25	CN¥24.96	CN¥35.03 +40.3%	28.7%	CN¥59.00	CN¥25.00	n/a	12
Mar ’25	CN¥22.95	CN¥36.15 +57.5%	27.4%	CN¥59.00	CN¥25.00	n/a	12
Feb ’25	CN¥19.97	CN¥36.15 +81.0%	27.4%	CN¥59.00	CN¥25.00	n/a	12
Jan ’25	CN¥25.60	CN¥38.51 +50.4%	23.0%	CN¥59.00	CN¥25.00	n/a	12
Dec ’24	CN¥25.91	CN¥42.02 +62.2%	31.8%	CN¥72.10	CN¥25.00	n/a	13
Nov ’24	CN¥27.58	CN¥44.13 +60.0%	29.4%	CN¥72.10	CN¥25.00	CN¥17.95	13
Oct ’24	CN¥27.22	CN¥50.09 +84.0%	34.5%	CN¥86.00	CN¥20.00	CN¥19.35	12
Sep ’24	CN¥29.52	CN¥53.22 +80.3%	27.1%	CN¥86.00	CN¥30.00	CN¥14.36	12
Aug ’24	CN¥32.30	CN¥56.85 +76.0%	21.7%	CN¥86.00	CN¥37.20	CN¥16.65	12
Jul ’24	CN¥36.17	CN¥62.68 +73.3%	37.5%	CN¥129.00	CN¥37.20	CN¥16.50	12
Jun ’24	CN¥33.50	CN¥62.68 +87.1%	37.5%	CN¥129.00	CN¥37.20	CN¥19.99	12
May ’24	CN¥38.25	CN¥66.25 +73.2%	37.3%	CN¥129.00	CN¥37.20	CN¥22.30	11
Apr ’24	CN¥40.48	CN¥72.13 +78.2%	33.0%	CN¥129.00	CN¥36.00	CN¥24.96	12
Mar ’24	CN¥43.84	CN¥73.55 +67.8%	31.4%	CN¥129.00	CN¥36.00	CN¥22.95	12
Feb ’24	CN¥48.45	CN¥73.55 +51.8%	31.4%	CN¥129.00	CN¥36.00	CN¥19.97	12
Jan ’24	CN¥40.25	CN¥77.00 +91.3%	26.7%	CN¥129.00	CN¥41.40	CN¥25.60	12
Dec ’23	CN¥43.76	CN¥81.18 +85.5%	20.9%	CN¥129.00	CN¥62.00	CN¥25.91	13
Nov ’23	CN¥49.68	CN¥81.55 +64.2%	20.8%	CN¥129.00	CN¥62.00	CN¥27.58	13

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%