Sungrow Power Supply 評価
300274 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300274 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300274 ( CN¥80.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥42.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300274当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300274 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300274は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300274 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.8x |
| 収益 | CN¥9.82b |
| 時価総額 | CN¥164.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
300274 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 300274は、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300274'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300274は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300274 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.8x |
| 公正PE 比率 | 28.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300274は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥80.09 | CN¥98.96 +23.6% | 16.1% | CN¥121.80 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥88.20 | CN¥99.46 +12.8% | 16.1% | CN¥123.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥99.58 | CN¥92.87 -6.7% | 19.0% | CN¥136.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥77.00 | CN¥92.37 +20.0% | 19.2% | CN¥136.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥67.90 | CN¥90.27 +32.9% | 17.5% | CN¥136.00 | CN¥65.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥63.15 | CN¥90.07 +42.6% | 18.0% | CN¥136.00 | CN¥65.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥70.49 | CN¥91.25 +29.4% | 18.9% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥73.82 | CN¥91.40 +23.8% | 19.0% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥77.89 | CN¥89.80 +15.3% | 19.1% | CN¥136.43 | CN¥61.43 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥62.55 | CN¥86.03 +37.5% | 22.9% | CN¥136.43 | CN¥56.79 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥57.54 | CN¥87.65 +52.3% | 28.4% | CN¥142.86 | CN¥56.79 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥62.56 | CN¥89.02 +42.3% | 29.3% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥59.45 | CN¥91.16 +53.3% | 27.4% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥58.66 | CN¥91.81 +56.5% | 28.8% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | CN¥88.20 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥63.94 | CN¥99.95 +56.3% | 24.5% | CN¥142.86 | CN¥59.29 | CN¥99.58 | 17 |
| Sep ’24 | CN¥71.78 | CN¥106.14 +47.9% | 20.2% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | CN¥77.00 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥75.79 | CN¥102.73 +35.6% | 16.9% | CN¥139.29 | CN¥64.29 | CN¥67.90 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥83.31 | CN¥102.37 +22.9% | 18.9% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥63.15 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥76.89 | CN¥102.88 +33.8% | 19.4% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥70.49 | 14 |
| May ’24 | CN¥80.53 | CN¥103.60 +28.6% | 19.5% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥73.82 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥74.90 | CN¥111.03 +48.2% | 20.3% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥77.89 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥82.43 | CN¥112.98 +37.1% | 18.7% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥62.55 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥90.03 | CN¥112.98 +25.5% | 18.7% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥57.54 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥79.86 | CN¥111.49 +39.6% | 17.8% | CN¥150.00 | CN¥64.29 | CN¥62.56 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥82.79 | CN¥119.21 +44.0% | 10.7% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | CN¥59.45 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥96.42 | CN¥118.50 +22.9% | 9.3% | CN¥142.86 | CN¥100.00 | CN¥58.66 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%