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Ningbo Deye Technology Group 評価
605117 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605117 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605117 ( CN¥70.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥28.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605117当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605117 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605117 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥42.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 21.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
605117 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.8x | ||
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD | 16.9x | 27.3% | CN¥30.1b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 32.7x | 17.5% | CN¥34.2b |
600765 AVIC Heavy Machinery | 21.9x | 17.7% | CN¥30.3b |
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 11.8x | 13.1% | CN¥28.6b |
605117 Ningbo Deye Technology Group | 26x | 28.4% | CN¥42.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605117は、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
605117'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605117 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26x |
| 公正PE 比率 | 29.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605117は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥70.59 | CN¥75.71 +7.2% | 11.3% | CN ¥84.29 | CN¥67.13 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥67.52 | CN¥75.71 +12.1% | 11.3% | CN¥84.29 | CN¥67.13 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥66.77 | CN¥75.71 +13.4% | 11.3% | CN¥84.29 | CN¥67.13 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥70.73 | CN¥63.33 -10.5% | 4.9% | CN¥66.43 | CN¥60.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥61.54 | CN¥63.33 +2.9% | 4.9% | CN¥66.43 | CN¥60.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥51.22 | CN¥63.33 +23.6% | 4.9% | CN¥66.43 | CN¥60.22 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥59.93 | CN¥63.33 +5.7% | 4.9% | CN¥66.43 | CN¥60.22 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥44.22 | CN¥101.74 +130.1% | 53.5% | CN¥178.57 | CN¥60.22 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥48.64 | CN¥118.22 +143.1% | 41.8% | CN¥178.57 | CN¥60.22 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥55.31 | CN¥122.48 +121.4% | 36.5% | CN¥178.57 | CN¥77.24 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥65.34 | CN¥135.02 +106.6% | 27.8% | CN¥178.57 | CN¥77.24 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥87.23 | CN¥145.96 +67.3% | 15.3% | CN¥178.57 | CN¥121.03 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥106.82 | CN¥145.96 +36.6% | 15.3% | CN¥178.57 | CN¥121.03 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥93.84 | CN¥151.84 +61.8% | 15.3% | CN¥178.57 | CN¥121.03 | CN¥67.52 | 5 |
| May ’24 | CN¥99.73 | CN¥150.76 +51.2% | 14.1% | CN¥178.57 | CN¥121.03 | CN¥66.77 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥102.37 | CN¥165.50 +61.7% | 7.9% | CN¥178.57 | CN¥145.38 | CN¥70.73 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥126.56 | CN¥178.83 +41.3% | 1.6% | CN¥182.55 | CN¥175.36 | CN¥61.54 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥133.25 | CN¥178.83 +34.2% | 1.6% | CN¥182.55 | CN¥175.36 | CN¥51.22 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥131.43 | CN¥178.83 +36.1% | 1.6% | CN¥182.55 | CN¥175.36 | CN¥59.93 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥144.05 | CN¥178.83 +24.1% | 1.6% | CN¥182.55 | CN¥175.36 | CN¥44.22 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥130.15 | CN¥180.56 +38.7% | 1.1% | CN¥182.55 | CN¥178.57 | CN¥48.64 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥166.75 | CN¥180.56 +8.3% | 1.1% | CN¥182.55 | CN¥178.57 | CN¥55.31 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥149.59 | CN¥180.56 +20.7% | 1.1% | CN¥182.55 | CN¥178.57 | CN¥65.34 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。