Sieyuan Electric 評価
002028 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002028 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002028 ( CN¥76.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥50 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002028当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002028 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002028は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002028 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.4x |
| 収益 | CN¥1.90b |
| 時価総額 | CN¥59.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 24.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
002028 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15x | ||
603799 Zhejiang Huayou Cobalt | 16.2x | 16.7% | CN¥54.3b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 11.3x | 13.1% | CN¥47.3b |
600089 TBEA | 12.3x | 17.5% | CN¥67.9b |
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 20.4x | 21.3% | CN¥45.4b |
002028 Sieyuan Electric | 31.4x | 21.8% | CN¥59.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002028は、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002028'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002028は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002028 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.4x |
| 公正PE 比率 | 27x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002028は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥76.83 | CN¥82.70 +7.6% | 9.1% | CN¥93.00 | CN¥65.74 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥76.85 | CN¥80.56 +4.8% | 8.8% | CN¥88.47 | CN¥65.74 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥73.90 | CN¥75.59 +2.3% | 6.9% | CN¥86.60 | CN¥65.74 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥65.52 | CN¥76.69 +17.0% | 5.6% | CN¥86.60 | CN¥72.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥65.05 | CN¥76.52 +17.6% | 5.9% | CN¥86.60 | CN¥72.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥64.50 | CN¥76.30 +18.3% | 6.3% | CN¥86.60 | CN¥72.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥70.52 | CN¥76.05 +7.8% | 6.2% | CN¥86.60 | CN¥72.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥65.14 | CN¥70.37 +8.0% | 9.5% | CN¥80.00 | CN¥57.86 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥59.22 | CN¥60.48 +2.1% | 4.8% | CN¥65.00 | CN¥55.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥57.88 | CN¥60.48 +4.5% | 4.8% | CN¥65.00 | CN¥55.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥50.86 | CN¥59.84 +17.7% | 4.2% | CN¥63.00 | CN¥55.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥52.04 | CN¥58.81 +13.0% | 4.1% | CN¥62.00 | CN¥55.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥49.44 | CN¥58.64 +18.6% | 3.4% | CN¥61.00 | CN¥55.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥48.82 | CN¥58.64 +20.1% | 3.4% | CN¥61.00 | CN¥55.00 | CN¥76.85 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥51.68 | CN¥58.64 +13.5% | 3.4% | CN¥61.00 | CN¥55.00 | CN¥73.90 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥51.73 | CN¥58.37 +12.8% | 3.5% | CN¥61.00 | CN¥55.00 | CN¥65.52 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥48.99 | CN¥57.77 +17.9% | 4.4% | CN¥61.00 | CN¥54.00 | CN¥65.05 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥46.72 | CN¥56.32 +20.5% | 5.0% | CN¥61.80 | CN¥54.00 | CN¥64.50 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥47.72 | CN¥56.32 +18.0% | 5.0% | CN¥61.80 | CN¥54.00 | CN¥70.52 | 5 |
| May ’24 | CN¥45.96 | CN¥56.32 +22.5% | 5.0% | CN¥61.80 | CN¥54.00 | CN¥65.14 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥45.72 | CN¥52.80 +15.5% | 4.6% | CN¥55.90 | CN¥50.00 | CN¥59.22 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥46.18 | CN¥52.80 +14.3% | 4.6% | CN¥55.90 | CN¥50.00 | CN¥57.88 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥43.70 | CN¥52.80 +20.8% | 4.6% | CN¥55.90 | CN¥50.00 | CN¥50.86 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥38.22 | CN¥51.00 +33.4% | 6.6% | CN¥55.50 | CN¥47.50 | CN¥52.04 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥38.88 | CN¥48.75 +25.4% | 2.6% | CN¥50.00 | CN¥47.50 | CN¥49.44 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥35.80 | CN¥48.75 +36.2% | 2.6% | CN¥50.00 | CN¥47.50 | CN¥48.82 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%