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TBEA 評価
600089 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600089 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600089 ( CN¥14.3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥40.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600089は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600089 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600089 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥71.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600089 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.4x | ||
002028 Sieyuan Electric | 31.7x | 21.2% | CN¥54.0b |
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 24.4x | 19.6% | CN¥48.8b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 12.1x | 16.4% | CN¥43.1b |
603195 Gongniu GroupLtd | 25.3x | 13.3% | CN¥102.6b |
600089 TBEA | 9.1x | 9.9% | CN¥71.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600089は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600089'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600089 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600089は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.30 | CN¥15.94 +11.5% | 19.9% | CN¥18.20 | CN¥10.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥14.92 | CN¥16.05 +7.6% | 17.7% | CN¥18.20 | CN¥10.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥14.15 | CN¥16.05 +13.4% | 17.7% | CN¥18.20 | CN¥10.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥15.56 | CN¥16.14 +3.7% | 19.2% | CN¥19.00 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥15.03 | CN¥16.82 +11.9% | 21.9% | CN¥20.78 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥14.00 | CN¥16.82 +20.1% | 21.9% | CN¥20.78 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥13.80 | CN¥16.82 +21.9% | 21.9% | CN¥20.78 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥13.99 | CN¥16.82 +20.2% | 21.9% | CN¥20.78 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥14.01 | CN¥16.93 +20.8% | 25.1% | CN¥20.78 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥14.82 | CN¥17.43 +17.6% | 20.4% | CN¥20.78 | CN¥12.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥14.85 | CN¥18.27 +23.0% | 22.4% | CN¥21.54 | CN¥12.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥16.47 | CN¥19.62 +19.1% | 19.7% | CN¥23.08 | CN¥13.08 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥17.15 | CN¥19.62 +14.4% | 19.7% | CN¥23.08 | CN¥13.08 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.22 | CN¥19.62 +13.9% | 19.7% | CN¥23.08 | CN¥13.08 | CN¥14.92 | 4 |
| May ’24 | CN¥17.38 | CN¥19.62 +12.9% | 19.7% | CN¥23.08 | CN¥13.08 | CN¥14.15 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥16.70 | CN¥20.44 +22.4% | 25.7% | CN¥26.92 | CN¥12.31 | CN¥15.56 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥16.62 | CN¥20.44 +23.0% | 25.7% | CN¥26.92 | CN¥12.31 | CN¥15.03 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥16.59 | CN¥20.44 +23.2% | 25.7% | CN¥26.92 | CN¥12.31 | CN¥14.00 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥15.45 | CN¥20.44 +32.3% | 25.7% | CN¥26.92 | CN¥12.31 | CN¥13.80 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥16.59 | CN¥24.10 +45.2% | 11.8% | CN¥26.92 | CN¥20.77 | CN¥13.99 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥16.17 | CN¥25.06 +55.0% | 8.5% | CN¥26.92 | CN¥21.77 | CN¥14.01 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥16.67 | CN¥25.94 +55.6% | 10.0% | CN¥29.46 | CN¥21.77 | CN¥14.82 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥18.94 | CN¥25.94 +37.0% | 10.0% | CN¥29.46 | CN¥21.77 | CN¥14.85 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥19.00 | CN¥25.32 +33.3% | 12.4% | CN¥29.46 | CN¥21.54 | CN¥16.47 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥21.28 | CN¥21.95 +3.1% | 9.0% | CN¥25.38 | CN¥19.23 | CN¥17.15 | 5 |
| Jun ’23 | CN¥17.22 | CN¥19.13 +11.1% | 23.6% | CN¥21.85 | CN¥9.23 | CN¥17.22 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。