Zhejiang Huayou Cobalt 評価
603799 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603799 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603799 ( CN¥32.43 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥64.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603799は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603799 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603799は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603799 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | CN¥3.36b |
| 時価総額 | CN¥54.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
603799 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.8x | ||
002028 Sieyuan Electric | 31.4x | 21.8% | CN¥59.6b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 11.3x | 13.1% | CN¥47.3b |
600089 TBEA | 12.3x | 17.5% | CN¥67.9b |
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 20.4x | 21.3% | CN¥45.4b |
603799 Zhejiang Huayou Cobalt | 16.2x | 16.7% | CN¥54.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603799は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603799'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603799は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603799 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 25.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603799は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥32.43 | CN¥32.54 +0.3% | 17.2% | CN¥38.30 | CN¥21.90 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥31.94 | CN¥32.46 +1.6% | 17.7% | CN¥38.30 | CN¥21.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥29.51 | CN¥28.35 -3.9% | 13.7% | CN¥34.00 | CN¥21.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥23.13 | CN¥27.64 +19.5% | 11.5% | CN¥32.55 | CN¥21.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥23.12 | CN¥29.48 +27.5% | 13.3% | CN¥36.00 | CN¥23.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥22.35 | CN¥29.57 +32.3% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥28.80 | CN¥31.27 +8.6% | 13.3% | CN¥36.00 | CN¥24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥28.49 | CN¥31.27 +9.8% | 13.3% | CN¥36.00 | CN¥24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥29.83 | CN¥39.06 +31.0% | 21.7% | CN¥53.00 | CN¥29.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥28.02 | CN¥39.06 +39.4% | 21.7% | CN¥53.00 | CN¥29.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥24.91 | CN¥43.58 +74.9% | 21.8% | CN¥56.90 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥32.93 | CN¥53.16 +61.4% | 31.8% | CN¥88.00 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥31.95 | CN¥54.50 +70.6% | 29.0% | CN¥88.00 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥36.56 | CN¥59.72 +63.3% | 25.5% | CN¥88.00 | CN¥38.00 | CN¥31.94 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥37.51 | CN¥64.05 +70.8% | 20.1% | CN¥88.00 | CN¥46.00 | CN¥29.51 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥40.53 | CN¥65.61 +61.9% | 17.3% | CN¥88.00 | CN¥50.00 | CN¥23.13 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥50.29 | CN¥69.88 +38.9% | 13.3% | CN¥88.00 | CN¥60.00 | CN¥23.12 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥45.91 | CN¥70.91 +54.5% | 13.3% | CN¥88.00 | CN¥60.00 | CN¥22.35 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥46.10 | CN¥75.74 +64.3% | 8.9% | CN¥85.00 | CN¥65.00 | CN¥28.80 | 7 |
| May ’24 | CN¥52.00 | CN¥79.69 +53.3% | 13.1% | CN¥100.00 | CN¥65.00 | CN¥28.49 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥55.00 | CN¥80.69 +46.7% | 13.1% | CN¥100.00 | CN¥65.00 | CN¥29.83 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥59.28 | CN¥80.67 +36.1% | 14.4% | CN¥100.00 | CN¥65.00 | CN¥28.02 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥67.89 | CN¥83.89 +23.6% | 15.3% | CN¥100.00 | CN¥65.00 | CN¥24.91 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥55.63 | CN¥88.73 +59.5% | 16.9% | CN¥107.00 | CN¥65.00 | CN¥32.93 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥65.50 | CN¥88.73 +35.5% | 16.9% | CN¥107.00 | CN¥65.00 | CN¥31.95 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥56.87 | CN¥91.96 +61.7% | 15.7% | CN¥107.00 | CN¥65.00 | CN¥36.56 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%