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EVE Energy 評価
300014 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300014 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300014 ( CN¥35.98 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300014は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
300014 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300014 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥82.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 25.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300014 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 300014は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300014'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300014 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.6x |
| 公正PE 比率 | 27.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300014は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥40.65 | CN¥44.20 +8.7% | 27.9% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥33.50 | CN¥44.53 +32.9% | 29.0% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥37.70 | CN¥46.00 +22.0% | 28.5% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥38.56 | CN¥45.36 +17.6% | 29.1% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥39.18 | CN¥47.26 +20.6% | 30.6% | CN¥72.00 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥36.97 | CN¥47.47 +28.4% | 36.1% | CN¥80.00 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥40.68 | CN¥50.47 +24.1% | 34.4% | CN¥80.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥39.40 | CN¥55.35 +40.5% | 35.8% | CN¥97.20 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥33.92 | CN¥62.96 +85.6% | 27.7% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥42.20 | CN¥65.70 +55.7% | 25.6% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥41.60 | CN¥65.70 +57.9% | 25.6% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥45.58 | CN¥66.32 +45.5% | 24.8% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CN¥45.12 | CN¥73.16 +62.1% | 22.5% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CN¥48.97 | CN¥80.80 +65.0% | 23.9% | CN¥125.00 | CN¥49.00 | CN¥33.50 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥58.80 | CN¥86.75 +47.5% | 22.1% | CN¥125.00 | CN¥60.00 | CN¥37.70 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥60.50 | CN¥92.74 +53.3% | 27.0% | CN¥156.00 | CN¥60.00 | CN¥38.56 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥63.48 | CN¥96.51 +52.0% | 24.4% | CN¥156.00 | CN¥60.00 | CN¥39.18 | 16 |
| May ’24 | CN¥65.55 | CN¥97.75 +49.1% | 24.7% | CN¥156.00 | CN¥60.00 | CN¥36.97 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥69.70 | CN¥103.37 +48.3% | 22.7% | CN¥156.00 | CN¥70.00 | CN¥40.68 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥72.67 | CN¥109.65 +50.9% | 18.0% | CN¥156.00 | CN¥80.00 | CN¥39.40 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥90.05 | CN¥109.65 +21.8% | 18.0% | CN¥156.00 | CN¥80.00 | CN¥33.92 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥87.90 | CN¥111.22 +26.5% | 17.5% | CN¥156.00 | CN¥80.00 | CN¥42.20 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥84.80 | CN¥111.07 +31.0% | 18.2% | CN¥156.00 | CN¥80.00 | CN¥41.60 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥85.12 | CN¥111.07 +30.5% | 18.2% | CN¥156.00 | CN¥80.00 | CN¥45.58 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥84.60 | CN¥117.55 +38.9% | 20.9% | CN¥168.00 | CN¥80.00 | CN¥45.12 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥94.59 | CN¥123.47 +30.5% | 20.6% | CN¥170.00 | CN¥80.00 | CN¥48.97 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。